OTC: OVCHY - Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Доходность за полгода: +10.86%
Сектор: Financials

Отчетность Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								35.82	35.8	34.33	44.63		40.62
Выручка, млрд $	7.87	6.59	8.29	8.64	8.34	9.54	9.64	10.78	10.08	10.47	10.64	14.93	22.35
Чистая прибыль, млрд $	3.99	2.77	3.84	3.9	3.47	4.15	4.49	4.87	3.59	4.86	5.37	11.52	5.18
EV, млрд $							33.45	29.94	16.28	30.21	16.64	76.72	76.05
EBIT, млрд $							14.38	15.39	9.52	9.57	10.71	2.66	0.5971
EBITDA, млрд $		3.83	0.0425	5.22	4.68	5.63	5.97	6.37	4.76	10.27	11.24	3.51	0.9978
FCF, млрд $	4.48	-5.21	5.83	2.88	-3.12	-8.43	6.44	7.82	15.25	13.84	8.45	-24.87	-25.03
Операционный денежный поток, млрд $							9.21	11.03	20.69	19.31	8.93	9.7	9.76
Баланс стоимость, млрд $							33.85	36.55	37.92	43.44	39.16	38.38	39.06
Операционная прибыль, млрд $		3.57	0.0395	4.57	3.97	4.81	5.2	5.34	9.52	9.57	10.71	2.66	0.5971
Операционные расходы, млрд $		2.78	0.0272	3.66	3.88	4.14	4.32	4.75	6.01	6.58	5.13	6.58	4.79
CAPEX, млрд $	0.303	0.336	0.332	0.341	0.422	0.263	0.297	0.368	0.384	0.443	0.479	34.57	34.8

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $				3.27	3.57	3.94	4.51	2.9	3.35	2.57	2.56	9.5	2.68
Чистая прибыль, млрд $	1.49	2.24	2.76	2.27	1.834	2.92	7.23	2.96	1.879	3.67	1.5925	2.52	1.4628
EV, млрд $						13.88		72.26		42.17		77.05
EBIT, млрд $				1.3154	1.834	2.06	-1.6258	0.394	1.879	1.2767	1.5925	0.2764	1.4628
EBITDA, млрд $				0.9896	1.8678	2.39	-1.5886	0.846	1.904	1.4544	1.6119	0.4818	1.4812
FCF, млрд $	-1.66	7.76	2.55	7.8		0.943		9.66		-0.771		-7.9
Операционный денежный поток, млрд $								10.01		-0.5828		10.12
Баланс стоимость, млрд $				43.44	52.97	46.23	55.53	39.16	38.38	39.27	38.78	38.81	40.72
Операционная прибыль, млрд $	-1.5	7.99	2.74	8.05	1.834	1.13	-1.6258	9.95	1.879	-0.574	1.5925	0.2764	1.4628
Операционные расходы, млрд $				0.7435	1.6812	1.7672	1.9622	1.169	1.323	0.9698	0.993	0.4671	1.0037
CAPEX, млрд $								21.03		22.92		18.02

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	72.89	74.8	75.98	67.7	73.78	61.65	36.62
Short Term Investments	39.29	40.67	25.93	20.07	23.22	62.05	61.93
Total Receivables	8.97	9.09	22.01	18.35	16.92	15.91	15.88
Товарно материальные запасы	27.47	19.99	23.42	22.33	28.14	9.44	9.42
Амортизация, млрд	0.4257	0.5063	0.5197	0.522	0.3966	0.3982	0.4008
Total Current Assets	69.75	64.2	77.98	68.23	62.34	25.14	27.79
Чистые активы, млрд	57.57	63.58	65.64	71.2	53.09	53.09	63.55
Активы, млрд	467.54	491.69	521.4	732.98	559.96	559.96	429.11
Short Term Debt	21.1	1.93	11.48	15.59	18.15	22.59	22.55
Long Term Debt		9.51
Задолженность, млрд	424.15	443.09	470.22	659.52	505.29	505.29	389.03
Чистый долг, млрд	-31.09	-34.27	-42.86	-39.54	-39.02	-39.02	-7.91
Долг, млрд	41.8	40.53	33.12	28.16	31.82	22.63	28.71

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	67.7		82.79		61.65		22.55		-25.14
Short Term Investments					23.22				62.05
Total Receivables			14.7		16.92				15.91
Товарно материальные запасы					28.14				9.44
Амортизация, млрд		0.0252	0.2414	0.0278	0.3363	0.0186	0.1777	0.0194	0.2053	0.0185
Total Current Assets			75.69		62.34		69.9		25.14
Чистые активы, млрд	71.2	71.81	73.56	75.06	53.09	52.03	2.61
Активы, млрд	730.72	819.45	772.7	817.56	559.96	617.84	476.61	473.57	426.35	481.45
Short Term Debt					18.15		6.33		22.59
Задолженность, млрд	659.52	747.64	696.92	742.5	505.29	565.81	436.35	434.78	386.53	440.74
Чистый долг, млрд	-39.54		-57.44		-39.02		0.711		53.51
Долг, млрд	28.16		25.35		22.63		23.26		28.37

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.19	1.52	2.05	1.9	1.64	1.9	2.12	2.24	1.6	2.14	2.11	2.56		1.152
Цена акции ао		16.31	15.71	15.33	12.54	12.27	18.65	16.62	16.2	15.28	19.85	18.1	19.23	21.03
Число акций ао, млн							1551.11	2155	2210	2247	2248	3326.19		3319.68
FCF/акцию							3.06	3.63	6.9	6.16	3.76	-7.54		-7.54

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.32	0.48	0.59	0.49	0.6039	0.63	2.25	0.65	0.8362	0.8	0.7084	0.562	0.6508
FCF/акцию								-6.52		-13.93		-2.39

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.08	11.49	14.17	12.16	9.82	11.04	11.16	10.77	7.3	9.41	9.25	18.54		13.46	11.06
ROA, %	1.35	0.84	1.02	0.97	0.85	0.94	0.97	1	0.7	0.9	0.8891	1.7826		1.2303	1.32
ROIC, %		9.58	10.11	8.79	7.62	8.73	8.44	8.14							13.11
ROS, %								53.82	41.3	41.3	50.47	49.65	23.18	23.18	23.28
ROCE, %							7.85	2.33	1.3822	1.3059	1.916	0.4768		0.2518	1.67
Рентаб EBITDA, %		60.31	63.7	63.34	56.13	59.08	61.97	59.06	47.18	47.18	52.85	23.53		4.46	24.54
Чистая рентаб, %		43.56	48.13	47.4	41.66	43.48	46.62	45.18	35.56	35.56	50.91	77.19		23.19	23.29
Operation Margin, %		56.19	59.19	55.5	47.67	50.48	53.95	49.52				92.47	2.67	2.67	24.01
Чистая процентная маржа, %	49.35	40.64	45.64	44.51	40.95	42.83	46.42	44.63	35.05	45.97				45.77	23.20

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.27	2.9	3.01	10.04	0.5577	2.85	3.25	4.06	6.63	3.79	11.06
ROA, %	0.1799	0.2366	0.2591	0.9097	0.0572	0.3191	0.2723	0.3352	0.5646	0.3213	1.32
ROCE, %	0.2448	0.2992	0.328	-0.25	0.0649	0.3373	0.347	0.4194	0.0732	0.3937	1.67
Рентаб EBITDA, %	30.22	52.25	60.57	-35.22	29.15	56.84	56.69	62.96	5.07	55.35	24.54
Чистая рентаб, %	40.17	51.31	52.33	160.34	13.58	56.09	49.77	62.2	26.5	54.66	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.5	4.4	4.3	4.3	5.8	4.7	4.6	4.3	4.9	5.32	7.32		3.76	22.81
P/BV	1.4	1.4	1.1	1	1.4	1.2	1	0.9	1	1.12	1.0519		2.09	10.77
P/E	13.6	9.7	9.9	10.3	13.6	10.2	10.4	12.1	10.4	9.35	9.49		16.2	63.04
P/FCF	-1.54	-587.28	4.19	-4.36	-2.87	-11.79	13.65	36.8	44.31		6.54	-1.6229	-1.6229	0.81
E/P	5.65	0.06	8.81	7.56	5.81	6.85	7.2	5.41	4.49		0.1039	0.1275	0.1275	0.13
EV/EBITDA	19.42	1255.03	7.5	0.29	2.64	3.69	3.72	1.47	4.31	1.4633	20.01		76.22	-439.31
EV/S											1.42	3.4	3.4
Debt/EBITDA						2.79	2.52	3.24	2.74	2.01	2.01	28.77	28.77	-488.34
Netdebt/Ebitda	6.64	-1.2	-0.99	-9.53	-10.02	-7.3	-6.91	-12.47	-12.47		-3.47	-7.93	-7.93	-463.62
Debt/Ratio	0.92	0.91	0.9	0.9	0.91	0.91	0.9	0.9	0.9		0.0404	0.0669	0.0669	0.13
Debt/Equity	13.08	12.36	10.52	10	10.59	10.07	9.4	9.48	9.48		0.2614	0.4518	0.4518	7.84
Debt/Net Income											3.94	5.54	5.54	37.54
Бета										0.69	0.416	0.708	0.708	0.91
Индекс Альтмана	-0.45	9.87	-0.49	-0.5	-0.46	-0.49	-0.43	-0.43	-0.42	0	-1.0572	-4.64	-4.64	416.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.93	5.49	4.92	4.82	5.5	5.17	4.3	4.36	2.98	3.16	22.81
P/BV		1.05	0.9411	1.0198	2.04	1.0713	1.0242	1.1022	2.12	1.1162	10.77
P/E	10.58	12.61	10.22	6.01	6.85	6.47	6.11	9.36	7.63	8.1	63.04
EV/EBITDA	5.16		1.9743		20.46		15.65		20.43		-439.31
Debt/EBITDA	28.46		10.62		26.75		15.9		58.88		-488.34

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								1.55	0.8577	1.9857	2.09	2.62	2.74
Дивиденд	0.5636	0.6612	0.28	0.61	0.66	0.71	0.71	0.72	0.77	0.96	0.89	0.81	0.81	1.1824	0.624	1.1824
Див доход, ао, %	3.43	4.16	3.29	3.42	3.61	4.14	4.35	2.82	3.48	4.33	4.15	3.15	4.07	6.25		6.25	5.99
Дивиденды / прибыль, %				41.7	31.8	39.3	41.5	39.2	34.9	46	52.9	36.6	40.14	53.17		53.17	1482.55

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.306	1.9311	1.3426
Дивиденды / прибыль, %	441.48	150.41	53.35	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	15.1	16.31	12.1	10.04	11.59	14.98		9.94
Расходы на обслуживание долга	7.05	7.77	4.2	2.12	3.9	4.43		8.28
Персонал, чел					30809	31604	33330

Investing Port

OTC: OVCHY - Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Отчетность Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное