1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1614.89%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
- Текущий уровень задолженности 17.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.15%.
Минусы
- Цена (8.06 $) выше справедливой оценки (7.2 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Июнь 13:32 На склады НАТО в Польше переброшены 14 танков Abrams
2 Июнь 01:04 Is Novozymes (NVZMY) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novozymes-nvzmy-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Paladin Energy Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -10.8% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | -12% | -72.4% | -5.7% |
1 год | 1614.9% | -63.6% | 14.6% |
PALAF vs Сектор: Paladin Energy Limited превзошел сектор "Energy" на 1678.52% за последний год.
PALAF vs Рынок: Paladin Energy Limited превзошел рынок на 1600.25% за последний год.
Стабильная цена: PALAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PALAF с недельной волатильностью в 31.06% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.06 $) выше справедливой (7.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.1) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.1) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (259.76) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (259.76) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-55.95) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-55.95) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.58%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.58%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.22%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.22%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.59%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.59%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.