Private Bancorp of America, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (34.32 $) меньше справедливой цены (38.73 $)- Текущая эффективность компании (ROE=18.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (38.67%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Private Bancorp of America, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 0.5% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | -2.5% | 126.3% | 8% |
| 1 год | 38.7% | 16996.3% | 33% |
PBAM vs Сектор: Private Bancorp of America, Inc. значительно отстал от сектора "" на -16957.65% за последний год.
PBAM vs Рынок: Private Bancorp of America, Inc. превзошел рынок на 5.65% за последний год.
Стабильная цена: PBAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBAM с недельной волатильностью в 0.7436% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (34.32 $) ниже справедливой (38.73 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (34.32 $) немного ниже справедливой на 12.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.34) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.34) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2657) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2657) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1907.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1907.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.19%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.19%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4656%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4656%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
