1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.28%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (42.39%) выше чем средняя по сектору (-97.54%).
Минусы
- Цена (0.954 $) выше справедливой оценки (0.8928 $)
- Текущий уровень задолженности 15.76% увеличился за 5 лет c 0.3395%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:33 PetroChina to Build Up Its LNG Fleet and Expand Global Trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrochina-build-ln...
источник:
7 Апреля 02:45 Analysis-China's oil majors face uphill climb to adapt to EV future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-chinas-oil...
источник:
31 Марта 01:44 PetroChina Lifts Green Ambitions as Big Oil Softens Pledges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrochina-lifts-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PetroChina Company Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -97.7% | -1.3% |
90 дней | 38.3% | -98% | 6.4% |
1 год | 42.4% | -97.5% | 36% |
PCCYF vs Сектор: PetroChina Company Limited превзошел сектор "Energy" на 139.93% за последний год.
PCCYF vs Рынок: PetroChina Company Limited превзошел рынок на 6.38% за последний год.
Стабильная цена: PCCYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCCYF с недельной волатильностью в 0.8152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.954 $) выше справедливой (0.8928 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.954 $) выше справедливой на 6.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0723) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0723) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3081) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3081) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-83.8%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-83.8%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4506%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4506%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.28% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.84%) находятся на комфортном уровне.