OTC: PCCYF - PetroChina Company Limited

Доходность за полгода: +42.39%
Сектор: Energy

Отчетность PetroChina Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										133.74	125.2	185.88
Выручка, млрд $	2 258.12	2 282.96	1 725.43	1 616.9	2 015.89	2 353.59	2 516.81	1 933.84	16 658.89	3 190	3 190	375.01
Чистая прибыль, млрд $	129.6	107.17	35.52	7.86	22.8	52.59	45.68	19.01	587.32	137.32	137.32	22.25
EV, млрд $						7 930.57	7 171.59	3 996.31	4 490.58	162.78	153.48	276.35
EBIT, млрд $						1 030.01	863.57	225.54	1 052.72	-0.1935	37.93	37.89
EBITDA, млрд $	349.61	342.6	265.17	265.19	285.93	345.99	335.52	277.42	2 577.61	441.41	441.41	68.98
FCF, млрд $						547.95	256.15	2 077.81	483.68	393.77	1 847.66	24.07
Операционный денежный поток, млрд $						2 429.41	2 512.13	2 077.81	2 175.87	393.77	1 791.51	63.07
Баланс стоимость, млрд $						6 364.22	6 569.39	6 075.51	6 269.83	853.59	894.5	1 417.92
Операционная прибыль, млрд $	167.68	173.52	84.38	55.51	62.27	115.32	116.24	75.94	996.96	216.66	915.74	37.89
Операционные расходы, млрд $	2 090.45	2 109.44	1 641.05	1 561.39	1 953.62	2 238.27	2 400.57	1 857.9	15 661.93	3 022.51	12 186.15	16.01
CAPEX, млрд $						1 838.34	2 233.23	1 619.96	1 667.05	245.24	871.99	39.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	660.81	775.22	822.11	894.32	958.16	991.05	878.97	783.77	732.47	756.05	817.06	87.89
Чистая прибыль, млрд $	37.89	43.5	30.35	26.36	53.65	57.05	48	29.11	43.62	42.13	47.23	4.08
EV, млрд $					4 799.73	4 638.19	4 676.16	708.14	777.3	244.83	80.24	138.2
EBIT, млрд $					363.4	413.73	397.81	9.54	-5.31	8.65	66.83	6.94
EBITDA, млрд $	119.5	92.76	99.05	146.36	81.79	165.18	73.22	46.28	124.82	66.22		14.69
FCF, млрд $	-52.64	60.12	65.42	38	38	72.94	88.06	238.49	75.49	34.19	57.58	-0.7094
Операционный денежный поток, млрд $					535.78	747.94	836.97	80.22	126.38	96.43	121.49	14.13
Баланс стоимость, млрд $					5 147	6 992.57	5 966.69	853.59	894.5	1 429.3	1 444.75	199.9
Операционная прибыль, млрд $	-8.38	149.49	134.89	101.7	135.05	132.64	152.93	41.8	62.4	58.9	66.83	6.94
Операционные расходы, млрд $					4 582.63	5 182.3	5 591.82	741.96	670.08	126.47	750.23	8.89
CAPEX, млрд $	66.8	63.2	57.08	91.92	63.8	60.47	57.94	86.97	50.9	62.23	63.9	14.84

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	588.67	603.63	773.74	871.63	273.09	273.09	264.56
Short Term Investments	8.98	23.2	24.4	26.81	5.77	7.27	7.26
Total Receivables	86.27	86.92	78.93	93	9.86	108.44	108.34
Товарно материальные запасы	167.24	181.92	128.54	125.53	22.97	177.14	176.98
Амортизация, млрд	32.35	31.42	29.83	32.26	33.2	31.12	31.09
Total Current Assets	412.73	446.67	434.77	419.59	84.07	646.16	645.55
Чистые активы, млрд	8 350.89	8 593.5	7 925.5	8 051.54	1 369.33	1 408.51	85.55
Активы, млрд	16 727.18	19 091.29	16 228.06	15 944.66	2 673.49	2 710.61	2 698.49
Short Term Debt	19.21	168.22	104.99	46.49	15.92	173.96	173.79
Long Term Debt		278.27	224.53	250.6	30.47	140.51	140.38
Задолженность, млрд	7 025.8	9 001.81	7 314.68	6 967.21	1 135.63	1 129.87	1 099.99
Чистый долг, млрд	2 211.45	2 656.75	1 632.44	1 297.75	147.56	84.31	160.82
Долг, млрд	56.79	466.72	368.92	65.6	470.01	470.01	425.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	132.6	185.56	207.9	167.33	235.1	259.23	293.05	191.19	242.24	221.71	241.89	37.3
Short Term Investments					21.11	28.69	36.9	5.77	8.8	58.68	52.64	1.0233
Total Receivables					82.65	159.5	96.15	9.86	11.31	82.3	107.69	15.27
Товарно материальные запасы					151.3	203.41	201.45	22.97	21.25	170.11	190.15	24.95
Амортизация, млрд							7.06	7.83	11.8	57.57		7.75
Total Current Assets					523.58	690.54	751.18	84.07	92.75	668.07	738.17	91.01
Чистые активы, млрд					8 274.17	8 941.67	9 567.11	1 369.33	1 408.51	1 689.57	1 696.7
Активы, млрд					16 568.67	18 574.32	19 899.3	2 673.49	2 710.61	2 750.77	2 833.12	380.43
Short Term Debt					62.07	88.98	100.23	15.92	22.83	189.84	166.54	24.5
Long Term Debt					235.55	219.03	233.63	30.47	21.89	141.86	136.81	19.79
Задолженность, млрд					7 351.98	8 554.69	9 122.8	1 135.63	1 129.87	1 144.33	1 206.19	155.08
Чистый долг, млрд					1 091.1	767.46	761.87	147.56	84.31	227.14	61.47	22.67
Долг, млрд	677.31	724.3	734.16	633.84	745.19	881.73	834.64	700.88	774.59	448.86		59.97

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.2873	0.2496	0.1038	0.5036	0.11	0.11		0.1216
Цена акции ао					0.5345	0.4455	0.69	0.954
Число акций ао, млн	25063.69	183021	183021	183021	183021	25294.1		25270.23
FCF/акцию	0.4353	0.2003	1.7406	0.4147	2.15	10.1		0.9523

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	0.17	0.12	0.11	0.26	0.28	0.21	0.159	0.2384	0.2271	0.2581	0.0223
FCF/акцию					0.1778	0.8935	0.336	1.3031	0.4124	1.3214	2.26	-0.028

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.44	9.11	3.01	0.66	1.91	4.33	3.71	1.56	1.56	10.7	10.7		2.77	14.23
ROA, %	5.53	4.46	1.48	0.33	0.95	2.16	1.67	0.76	0.76	5.04	5.04		1.4506	5.58
ROIC, %	9.33	8.52	3.81	2.31	2.91	4.89	4.96	3.09	3.09					7.32
ROS, %	7.43	7.6	4.89	17.41	4.3	6.36	4.91	1.57	1.57	4.3	4.61	5.93	5.93	8.59
ROCE, %						8.16	5.97	1.8368	8.33	-0.0677	1.8731		1.8731	13.98
Рентаб EBITDA, %	15.48	15.01	15.37	16.4	14.18	14.7	13.33	14.35	14.35	6.75	6.75		18.4	23.06
Чистая рентаб, %	5.74	4.69	2.06	0.49	1.13	2.23	1.82	0.98	0.98	4.3	4.3		5.93	8.59
Operation Margin, %	7.43	7.6	4.89	3.43	3.09	4.9	4.62	3.93	3.93		6.69	10.1	10.1	15.74

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.48	5.12	3.52	0.3697	0.7059	12.19	7.18	0.5041	14.23
ROA, %	1.5248	1.6522	1.4028	0.2579	1.6205	2.7	1.6918	0.2557	5.58
ROCE, %	4.97	4.05	2.98	3.38	-1.8704	1.1931	5.71	0.5982	13.98
Рентаб EBITDA, %	14.57	16.67	7.61	5.91	17.04	8.76		16.72	23.06
Чистая рентаб, %	5.01	5.19	4.51	3.71	5.96	5.57	5.78	4.64	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.05	0.2	0.18		0.3081	1.28
P/BV	0.09	0.09	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.08	0.48	0.42		0.0723	1.41
P/E	0.76	1.01	1.76	9.19	2.98	1.21	1.2	1.87	5.1	4.73	4.14		5.19	10.25
P/FCF	-6.29	2.18	1.44	0.92	0.49	0.74	1.38	0.51	1.38		3.44	7.72	7.72	15.76
E/P	132.38	98.63	56.66	10.88	33.52	82.45	83.17	53.5	19.59		0.1103	0.1197	0.1197	0.12
EV/EBITDA	2.42	1.34	1.6	1.31	0.82	0.72	1.3	0.61	0.83	0.36	0.34		4.01	5.27
EV/S											0.2195	0.7369	0.7369
Debt/EBITDA						1.1227	1.8063	1.7103	1.1642	1.9629	14	6.17	6.17	1.96
Netdebt/Ebitda	2.14	1.02	1.36	1.04	0.58	0.53	1.13	0.48	0.48		0.6285	2.33	2.33	0.83
Debt/Ratio	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.47	0.45	0.45		1.2295	0.1576	0.1576	0.18
Debt/Equity	0.95	0.92	0.89	0.86	0.86	0.84	1.05	0.92	0.92		5.27	4.97	4.97	1.13
Debt/Net Income											22	19.12	19.12	5.84
Бета										0.85	-0.8502	5.35	5.35	1.61
Индекс Альтмана	1.65	1.67	1.34	1.57	1.45	1.66	1.49	1.3	1.34	0	26.94	0.9845	0.9845	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2056	0.1905	0.1723	0.1731	0.2171	0.0162	0.0106	0.066	1.28
P/BV	0.4024	0.3863	0.3632	0.3645	0.4384	0.011	0.0115	0.5126	1.41
P/E	5.65	4.75	4	3.75	4.5	0.3058	0.1897	1.199	10.25
EV/EBITDA	3.17	2.43	1.7566	0.3535	0.5522	2.32		1.5934	5.27
Debt/EBITDA			4.19	3.62	9.99	6.78		4.08	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																95.15	211.5	183.13	254.03	54.69	359.95			50.16
Дивиденд	0.3368	1.1353	0.1586	0.2512	0.3228	0.3185	0.2814	0.2694	2.33	2.93	1.4819	2.57	0.355	0.1712	0.047	0.3045	0.6904	0.3635	0.8406	1.3345	0.06	0.0603	0.0319	0.0603
Див доход, ао, %								1.392	25.17	34.77	16.25	30.05	4.69	3.34	0.9853	0.4769	10.7	4.49	34.91	40.43	11.38	9.28		9.28	12.45
Дивиденды / прибыль, %																	26.31	66.27	147.73	43.25	41.13	41.13		48.84	53.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	51.54	54.41	301.26	4.28	0.5964	36.01	39.36	10.88
Дивиденды / прибыль, %	20.79	18.74	111.64	14.69	14.69	85.46	83.33	266.84	53.72

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	25.92	25.37	19.72	19.01	4.74	16.84	1.1412
Расходы на обслуживание долга	114.67	173.83	139.71	95.86	21.55	84.1	3.32
Всего задолженность		661.42	605.42
Персонал, чел					417173	417173

Investing Port

OTC: PCCYF - PetroChina Company Limited

Отчетность PetroChina Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное