1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=-2.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (103.75 $) выше справедливой оценки (92.69 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (4.09%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 23.09% увеличился за 5 лет c 0.0077%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Flutter Entertainment plc | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 0% | -1.2% | -5.5% |
1 год | 4.1% | 15.5% | 14.8% |
PDYPY vs Сектор: Flutter Entertainment plc значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -11.45% за последний год.
PDYPY vs Рынок: Flutter Entertainment plc значительно отстал от рынка на -10.75% за последний год.
Стабильная цена: PDYPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDYPY с недельной волатильностью в 0.0787% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (103.75 $) выше справедливой (92.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (443.8) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (443.8) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9799) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9799) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3166) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3166) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.13) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.13) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -71.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-71.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.95%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.95%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6211%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6211%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.78%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.78%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.27%) находятся на комфортном уровне.