1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (15.5 $) выше справедливой оценки (2.93 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 12:57 STILWELL JOSEPH Acquires Additional Shares in Peoples Financial Corp
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stilwell-joseph-acq...
источник:
6 Марта 12:26 OTC Markets Group Announces the 2024 OTCQX Best 50
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/otc-markets-group-a...
источник:
28 Февраля 13:03 PEOPLES FINANCIAL CORPORATION REPORTS RESULTS FOR 2023, THE THIRD BEST YEAR OF EARNINGS EVER, AND SETS DATE FOR ANNUAL MEETING
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peoples-financial-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Peoples Financial Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0% | -100% | 0.5% |
90 дней | -1% | -100% | 6.3% |
1 год | 34.2% | -100% | 33% |
PFBX vs Сектор: Peoples Financial Corporation превзошел сектор "" на 134.2% за последний год.
PFBX vs Рынок: Peoples Financial Corporation превзошел рынок на 1.1937% за последний год.
Стабильная цена: PFBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFBX с недельной волатильностью в 0.6577% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.5 $) выше справедливой (2.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.5 $) выше справедливой на 81.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.65) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.65) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1438) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1438) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.98%) ниже средней доходности за 5 лет (88.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.98%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.73%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1048%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1048%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.23%) находятся на не комфортном уровне.