Financial Markets by TradingView

OTC: PIFMY - PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Доходность за полгода: -1.1628%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.54%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.4 $) выше справедливой оценки (0.5394 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.67% увеличился за 5 лет c 30.79%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.0018%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PT Indofood Sukses Makmur Tbk Индекс
7 дней 13.8% -100% 3.8%
90 дней 7.3% -100% -13.1%
1 год -16.1% -100% 3.7%

Положительная оценка PIFMY vs Сектор: PT Indofood Sukses Makmur Tbk превзошел сектор "" на 83.86% за последний год.

Отрицательная оценка PIFMY vs Рынок: PT Indofood Sukses Makmur Tbk значительно отстал от рынка на -19.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PIFMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PIFMY с недельной волатильностью в -0.3103% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 328.55
P/S: 23.96
Больше данных по PIFMY

3.2. Выручка

EPS 0.0575
ROE 0.0018%
ROA 0.000568%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.27%
Больше данных по PIFMY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (20.4 $) выше справедливой (0.5394 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.4 $) выше справедливой на 97.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (328.55) выше чем у сектора в целом (65.49).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (328.55) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0017) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0017) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (23.96) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (23.96) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23486.22) выше чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23486.22) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0018%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0018%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.000568%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.000568%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.79% до 34.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 12208081.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.54% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Перейти на форум акций "PT Indofood Sukses Makmur Tbk" ⇨