1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.34%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
- Цена (11.45 $) выше справедливой оценки (5.67 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 55.4% увеличился за 5 лет c 46.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3942%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 17:49 FOXO Technologies Enters into Share Exchange Agreements to Acquire Healthcare Operations from Rennova Health, Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/foxo-technologies-e...
источник:
14 Июнь 17:43 SRIVARU (SVMH) Announces PRANA 2.0 Electric Motorbike will be Available to Order Online Beginning June 16th with First Shipments to Commence in early Q3 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/srivaru-svmh-announ...
источник:
14 Июнь 16:26 Here's How Much a $1000 Investment in GameStop Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-much-1000-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PARK24 Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 7.7% | -50% | 2.1% |
90 дней | -5.3% | -97.1% | -5.2% |
1 год | -25.3% | -84.1% | 15.2% |
PKCOY vs Сектор: PARK24 Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 58.8% за последний год.
PKCOY vs Рынок: PARK24 Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -40.56% за последний год.
Стабильная цена: PKCOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PKCOY с недельной волатильностью в -0.4874% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.45 $) выше справедливой (5.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.45 $) выше справедливой на 50.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.75) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.75) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0351) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0351) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9432) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9432) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (237.06) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (237.06) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3942%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3942%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0746%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0746%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.8647%) находятся на не комфортном уровне.