1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (17.02%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (27.85%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 48.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.75%.
Минусы
- Цена (15.01 $) выше справедливой оценки (13.41 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.9402%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Pandox AB (publ) | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
1 год | 27.9% | -100% | 35.4% |
PNDXF vs Сектор: Pandox AB (publ) превзошел сектор "Real Estate" на 127.85% за последний год.
PNDXF vs Рынок: Pandox AB (publ) значительно отстал от рынка на -7.5% за последний год.
Стабильная цена: PNDXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNDXF с недельной волатильностью в 0.5356% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.01 $) выше справедливой (13.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9083) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9083) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.27) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.27) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-185.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-185.69%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.9402%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.9402%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7883%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7883%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.02% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.