1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=21.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)
Минусы
- Цена (356.58 $) выше справедливой оценки (277 $)
- Дивиденды (3.47%) меньше среднего по сектору (8.13%).
- Доходность акции за последний год (-34.68%) ниже чем средняя по сектору (-8.63%).
- Текущий уровень задолженности 43.09% увеличился за 5 лет c 18.01%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Kering: Press release - First-half 2024 results
![Kering: Press release - First-half 2024 results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cnHDz_llR02xDk4qxILuBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d5932c4baf63e61fc474323f7d74ffbe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kering-press-releas...
источник:
14 часов назад LVMH's Tepid Sales Shows Impact on Luxury of China Weakness, Frugal Consumer
![LVMH's Tepid Sales Shows Impact on Luxury of China Weakness, Frugal Consumer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1AUKr.T5BuJ9Sk8D.FJZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/d8652cf65267d33aaabaabc586db8084.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lvmh-sales-slip-sho...
источник:
15 часов назад Gucci-owner Kering forecasts 30% fall in H2 operating profit on sluggish China demand
![Gucci-owner Kering forecasts 30% fall in H2 operating profit on sluggish China demand](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zsCWkUT3a8iAeDpqSCwxiA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/216a3a91f71654162765a5b38b0ffddd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kering-posts-11-dro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kering SA | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 21.6% | -20.5% | -0.3% |
90 дней | -0.3% | -21.4% | 6.7% |
1 год | -34.7% | -8.6% | 26.4% |
PPRUF vs Сектор: Kering SA значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -26.06% за последний год.
PPRUF vs Рынок: Kering SA значительно отстал от рынка на -61.04% за последний год.
Стабильная цена: PPRUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPRUF с недельной волатильностью в -0.667% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (356.58 $) выше справедливой (277 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (356.58 $) выше справедливой на 22.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.67) ниже чем у сектора в целом (77.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.67) ниже чем у рынка в целом (59.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.23) выше чем у сектора в целом (-71.36).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.23) выше чем у рынка в целом (-6.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (8.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (38.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (10.6).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6421%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.49%) выже чем у сектора в целом (10.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.49%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.36%) выже чем у сектора в целом (6.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.36%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у сектора в целом (7.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.47% ниже средней по сектору '8.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.92%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке