OTC: PPRUF - Kering SA

Доходность за полгода: -22.35%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=21.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)

Минусы

  • Цена (356.58 $) выше справедливой оценки (277 $)
  • Дивиденды (3.47%) меньше среднего по сектору (8.13%).
  • Доходность акции за последний год (-34.68%) ниже чем средняя по сектору (-8.63%).
  • Текущий уровень задолженности 43.09% увеличился за 5 лет c 18.01%.

Похожие компании

Zalando SE

Nokian Renkaat Oyj

The Swatch Group AG

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kering SA Consumer Cyclical Индекс
7 дней 21.6% -20.5% -0.3%
90 дней -0.3% -21.4% 6.7%
1 год -34.7% -8.6% 26.4%

Отрицательная оценка PPRUF vs Сектор: Kering SA значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -26.06% за последний год.

Отрицательная оценка PPRUF vs Рынок: Kering SA значительно отстал от рынка на -61.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PPRUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PPRUF с недельной волатильностью в -0.667% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.67
P/S: 2.39
Больше данных по PPRUF

3.2. Выручка

EPS 27.29
ROE 21.49%
ROA 8.36%
ROIC 14.9%
Ebitda margin 34.1%
Больше данных по PPRUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (356.58 $) выше справедливой (277 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (356.58 $) выше справедливой на 22.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.67) ниже чем у сектора в целом (77.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.67) ниже чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.23) выше чем у сектора в целом (-71.36).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.23) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (8.61).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (38.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6421%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.49%) выже чем у сектора в целом (10.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.49%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.36%) выже чем у сектора в целом (6.22%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.36%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у сектора в целом (7.19%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.01% до 43.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 540.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.47% ниже средней по сектору '8.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.92%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kering SA

Перейти на форум акций "Kering SA" ⇨