1. Резюме
Плюсы
- Цена (31.8 $) меньше справедливой цены (40.61 $)
- Дивиденды (2.94%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (-30.66%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 31.5% увеличился за 5 лет c 26.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Pernod Ricard SA | Индекс | ||
7 дней | 1.4% | -0% | 1.5% |
90 дней | -5% | 126.3% | 8% |
1 год | -30.7% | 16996.3% | 33% |
PRNDY vs Сектор: Pernod Ricard SA значительно отстал от сектора "" на -17026.97% за последний год.
PRNDY vs Рынок: Pernod Ricard SA значительно отстал от рынка на -63.67% за последний год.
Стабильная цена: PRNDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRNDY с недельной волатильностью в -0.5896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (31.8 $) ниже справедливой (40.61 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (31.8 $) ниже справедливой на 27.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6667) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6667) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9181) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9181) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.8) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.8) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.95%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.95%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.94% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.39%) находятся на комфортном уровне.