Отчетность Pernod Ricard SA
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
54.51 |
|
|
Выручка, млрд $
|
8.99 |
9.18 |
8.45 |
8.82 |
10.7 |
12.14 |
12.14 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
1.58 |
1.46 |
0.329 |
1.31 |
2 |
2.26 |
2.26 |
|
|
EV, млрд $
|
44.02 |
49.58 |
46.41 |
55.31 |
53.72 |
20.58 |
21.4 |
|
|
EBIT, млрд $
|
2.33 |
2.38 |
2.19 |
2.36 |
2.96 |
3.27 |
3.27 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
2.54 |
2.79 |
2.54 |
2.67 |
3.39 |
3.69 |
3.69 |
|
|
FCF, млрд $
|
1.4 |
1.31 |
0.816 |
1.57 |
1.79 |
1.331 |
1.331 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
1.78 |
1.7 |
1.18 |
2 |
2.29 |
2.03 |
2.03 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
14.8 |
15.99 |
13.97 |
14.83 |
15.94 |
17.57 |
15.72 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
2.3 |
2.38 |
2.19 |
2.36 |
2.96 |
3.27 |
3.27 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
3.22 |
3.07 |
2.83 |
2.87 |
3.45 |
3.93 |
3.93 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.374 |
0.388 |
0.365 |
0.433 |
0.506 |
0.702 |
0.702 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
4.99 |
3.84 |
|
5.96 |
|
4.74 |
|
7.12 |
|
5.02 |
6.59 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.984 |
0.335 |
|
1.41 |
|
0.621 |
|
1.81 |
|
0.47 |
1.569 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
19.06 |
|
17.56 |
|
19.89 |
|
21.14 |
20.4 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.4105 |
0.9955 |
0.9955 |
0.511 |
0.511 |
1.209 |
1.209 |
0.4595 |
0.4595 |
2.14 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
1.77 |
1.02 |
|
2.19 |
|
1.22 |
|
2.63 |
|
1.137 |
2.36 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.814 |
0.752 |
|
1.3 |
|
0.487 |
|
0.856 |
|
0.475 |
0.298 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.5055 |
0.739 |
0.739 |
0.408 |
0.408 |
0.562 |
0.562 |
0.4545 |
0.4545 |
0.691 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
15.76 |
|
15.94 |
|
17.57 |
|
15.72 |
16.19 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.988 |
1.01 |
|
1.48 |
|
0.816 |
|
1.12 |
|
0.924 |
2.14 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.945 |
|
1.953 |
1.938 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.179 |
0.188 |
0.0885 |
0.189 |
0.1645 |
0.192 |
0.134 |
0.204 |
0.217 |
0.217 |
0.393 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.754 |
0.923 |
1.94 |
2.08 |
2.53 |
1.92 |
1.609 |
|
|
Short Term Investments
|
0.11 |
0.149 |
0.0135 |
0.2004 |
0.0042 |
0.191 |
0.191 |
|
|
Total Receivables
|
1.48 |
1.58 |
1.27 |
1.55 |
1.83 |
2.12 |
2.12 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
5.47 |
5.76 |
6.17 |
6.56 |
7.37 |
8.1 |
8.1 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.216 |
0.417 |
0.35 |
0.306 |
0.427 |
0.417 |
0.417 |
|
|
Total Current Assets
|
7.82 |
8.38 |
9.57 |
10.33 |
11.91 |
12.01 |
12.01 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
7.82 |
8.38 |
9.57 |
10.33 |
11.91 |
13.26 |
3.89 |
|
|
Активы, млрд
|
29.56 |
31.05 |
31.53 |
32.15 |
36.01 |
39.48 |
37.68 |
|
|
Short Term Debt
|
0.453 |
1.12 |
1.19 |
0.295 |
1.36 |
1.635 |
1.635 |
|
|
Long Term Debt
|
7.24 |
6.43 |
8.79 |
8.9 |
9.42 |
9.85 |
9.85 |
|
|
Задолженность, млрд
|
14.58 |
14.86 |
17.31 |
17.07 |
19.76 |
21.54 |
20.96 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
6.94 |
6.63 |
8.48 |
7.52 |
8.65 |
10.45 |
10.26 |
|
|
Долг, млрд
|
7.69 |
7.56 |
10.42 |
9.6 |
11.17 |
12.38 |
11.87 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.96 |
2.08 |
|
2 |
|
2.53 |
|
1.8 |
|
1.609 |
1.639 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2323 |
|
0.191 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
2.55 |
2.55 |
1.83 |
1.83 |
2.87 |
2.64 |
2.12 |
2.12 |
2.84 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
6.69 |
6.69 |
7.37 |
7.37 |
7.57 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
8.31 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.204 |
|
0.213 |
0.217 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
11.38 |
11.38 |
11.91 |
11.91 |
12.39 |
13.26 |
12.01 |
12.01 |
12.92 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
11.38 |
11.38 |
11.91 |
11.91 |
3.61 |
13.26 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
34.07 |
|
36.01 |
|
39.48 |
|
37.68 |
38.74 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
1.22 |
|
1.36 |
|
1.32 |
|
1.635 |
2.18 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
8.33 |
|
9.42 |
|
10.64 |
|
9.85 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
18.05 |
|
19.76 |
|
21.54 |
|
20.96 |
21.53 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
7.96 |
|
8.65 |
|
10.45 |
|
10.26 |
11.38 |
|
|
Долг, млрд
|
4.5 |
4.22 |
|
5.66 |
|
6.11 |
|
5.96 |
|
11.87 |
13.02 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.07 |
9.45 |
2.2 |
9.06 |
12.97 |
13.95 |
|
13.95 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
5.29 |
4.8 |
1.0516 |
4.1 |
5.86 |
6 |
|
6 |
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
18.65 |
18.62 |
18.62 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
9.01 |
9.01 |
8.11 |
8.45 |
9.91 |
10.64 |
|
10.64 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
28.29 |
30.41 |
30.02 |
30.22 |
31.68 |
30.39 |
|
30.39 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
17.55 |
15.85 |
3.89 |
14.79 |
18.65 |
18.64 |
|
18.64 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
27.66 |
26.94 |
26.94 |
28.88 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
20.91 |
5.65 |
14.44 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
|
|
9.08 |
2.49 |
4.11 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
3.53 |
1.7527 |
3.75 |
1.4397 |
6.71 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
36.93 |
22.64 |
35.81 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
25.18 |
9.36 |
23.81 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.073 |
0.032 |
0.036 |
0.036 |
0.048 |
0.007 |
|
0.007 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.357 |
0.329 |
0.354 |
0.274 |
0.248 |
0.279 |
|
0.279 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
19480 |
20617 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.15 |
0.131 |
0.22 |
|