Premier Foods plc (PRRFY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Premier Foods plc

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (77.98%) выше чем средняя по сектору (-21.64%).

Минусы

Цена (12.85 $) выше справедливой оценки (1.57 $)
Дивиденды (0.9463%) меньше среднего по сектору (9.05%).
Текущий уровень задолженности 14.08% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.94%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Premier Foods plc	Consumer Staples	Индекс
7 дней	0%	-0.7%	0.4%
90 дней	18%	-27%	4%
1 год	78%	-21.6%	25.2%

PRRFY vs Сектор: Premier Foods plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 99.62% за последний год.

PRRFY vs Рынок: Premier Foods plc превзошел рынок на 52.81% за последний год.

Стабильная цена: PRRFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRRFY с недельной волатильностью в 1.5% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 60.1

P/S: 5.94

Больше данных по PRRFY

3.2. Выручка

EPS	0.1273
ROE	8.48%
ROA	4.82%
ROIC	6%
Ebitda margin	19.6%

Больше данных по PRRFY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (12.85 $) выше справедливой (1.57 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (12.85 $) выше справедливой на 87.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.1) выше чем у сектора в целом (34.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.1) выше чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.1) выше чем у сектора в целом (4.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.1) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.94) выше чем у сектора в целом (3.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.94) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.37) выше чем у сектора в целом (11.73).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.37) выше чем у рынка в целом (25.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -86.57%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-86.57%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.82%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.48%) ниже чем у сектора в целом (11.94%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.48%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.82%) ниже чем у сектора в целом (4.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.82%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 14.08%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 291.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9463% ниже средней по сектору '9.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9463% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9463% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.02%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: PRRFY - Premier Foods plc

Анализ компании Premier Foods plc