1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (9.55 $) выше справедливой оценки (0.9756 $)
- Дивиденды (1.0768%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 14.05% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 18:58 Should Value Investors Buy Premier Foods (PRRFY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
14 Июнь 18:14 Premier Foods plc (LON:PFD) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/premier-foods-plc-l...
источник:
6 Июнь 22:56 When Should You Buy Premier Foods plc (LON:PFD)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-premier-foods-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Premier Foods plc | Индекс | ||
7 дней | -13.5% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | -5.4% | -100% | -5.2% |
1 год | 15.9% | -100% | 15.2% |
PRRFY vs Сектор: Premier Foods plc превзошел сектор "" на 115.94% за последний год.
PRRFY vs Рынок: Premier Foods plc превзошел рынок на 0.7273% за последний год.
Стабильная цена: PRRFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRRFY с недельной волатильностью в 0.3065% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.55 $) выше справедливой (0.9756 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.55 $) выше справедливой на 89.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.8) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.8) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.74) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.74) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.63) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.07) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.07) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-75.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0768% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0768% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0768% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.24%) находятся на не комфортном уровне.