1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.3%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-31.27%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
- Цена (17.89 $) выше справедливой оценки (4.14 $)
- Текущий уровень задолженности 4.46% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Paradox Interactive AB (publ) | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.3% |
90 дней | -11.2% | -100% | 5.9% |
1 год | -31.3% | -99.9% | 35.8% |
PRXXF vs Сектор: Paradox Interactive AB (publ) превзошел сектор "Communication Services" на 68.64% за последний год.
PRXXF vs Рынок: Paradox Interactive AB (publ) значительно отстал от рынка на -67.07% за последний год.
Стабильная цена: PRXXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRXXF с недельной волатильностью в -0.6014% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.89 $) выше справедливой (4.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.89 $) выше справедливой на 76.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.25) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.25) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.66) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.66) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.23) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.23) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.79) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.79) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.57%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.57%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.18%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.18%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.46%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.46%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.3% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (400.84%) находятся на не комфортном уровне.