Prysmian S.p.A. (PRYMY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Prysmian S.p.A.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (72.09%) выше чем средняя по сектору (-33.9%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)

Минусы

Цена (32.13 $) выше справедливой оценки (12.37 $)
Дивиденды (1.36%) меньше среднего по сектору (13.86%).
Текущий уровень задолженности 21.48% увеличился за 5 лет c 0.9563%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 апреля 06:38 Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 1,8%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Prysmian S.p.A.	Industrials	Индекс
7 дней	-10.2%	-0.5%	1.3%
90 дней	-6.2%	-37.4%	7.6%
1 год	72.1%	-33.9%	31.5%

PRYMY vs Сектор: Prysmian S.p.A. превзошел сектор "Industrials" на 105.99% за последний год.

PRYMY vs Рынок: Prysmian S.p.A. превзошел рынок на 40.58% за последний год.

Стабильная цена: PRYMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRYMY с недельной волатильностью в 1.39% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.48

P/S: 0.7746

Больше данных по PRYMY

3.2. Выручка

EPS	1.01
ROE	15.46%
ROA	4.39%
ROIC	5.9%
Ebitda margin	9.08%

Больше данных по PRYMY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (32.13 $) выше справедливой (12.37 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (32.13 $) выше справедливой на 61.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.48) ниже чем у сектора в целом (41.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.48) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (3.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.31) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7746) ниже чем у сектора в целом (3.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7746) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.41) ниже чем у сектора в целом (122.94).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.41) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.34%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (1.82%) ниже средней доходности за 5 лет (20.34%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.82%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.46%) выже чем у сектора в целом (13.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.46%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (4.96%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9563% до 21.48%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 489.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.36% ниже средней по сектору '13.86%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.87%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: PRYMY - Prysmian S.p.A.

Анализ компании Prysmian S.p.A.