1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (30.22 $) выше справедливой оценки (11.33 $)
- Дивиденды (1.6543%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (58.8%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 23.27% увеличился за 5 лет c 0.9563%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 06:38 Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 1,8%
6 Апреля 21:41 Alternative Energy Explorers: 3 Stocks Investing in a Greener Future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alternative-energy-...
источник:
24 Февраля 22:36 Shoals Technologies Group, Inc. (NASDAQ:SHLS) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shoals-technologies...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prysmian S.p.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.5% | -12% | 1.5% |
90 дней | 37.7% | -79% | 8% |
1 год | 58.8% | 70801945.5% | 33% |
PRYMY vs Сектор: Prysmian S.p.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801886.74% за последний год.
PRYMY vs Рынок: Prysmian S.p.A. превзошел рынок на 25.79% за последний год.
Стабильная цена: PRYMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRYMY с недельной волатильностью в 1.1308% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.22 $) выше справедливой (11.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.22 $) выше справедливой на 62.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.64) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.64) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.33) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.78) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.78) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (17.75%) ниже средней доходности за 5 лет (19.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.75%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.1%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.1%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.26%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6543% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6543% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6543% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.19%) находятся на комфортном уровне.