1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (31.3%) больше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 9.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.78%.
Минусы
- Цена (15.84 $) выше справедливой оценки (14.15 $)
- Доходность акции за последний год (-13.21%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 16:44 Суд отложил до 4 сентября заседание по иску «Газпрома» на $930 млн к Orlen и Europol Gaz
27 Марта 16:41 Литва в 2050 году хочет стать экспортером энергоресурсов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orlen S.A. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -3.7% | 1.5% |
90 дней | -0.1% | -16.8% | 8% |
1 год | -13.2% | 2.7% | 33% |
PSKOF vs Сектор: Orlen S.A. значительно отстал от сектора "Energy" на -15.93% за последний год.
PSKOF vs Рынок: Orlen S.A. значительно отстал от рынка на -46.22% за последний год.
Стабильная цена: PSKOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSKOF с недельной волатильностью в -0.254% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.84 $) выше справедливой (14.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.84 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.7404) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.7404) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0313) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0313) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0547) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0547) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2951) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2951) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.42%) ниже средней доходности за 5 лет (11.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.42%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.02%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.02%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.01%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 31.3% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 31.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 31.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.22%) находятся на не комфортном уровне.