Orlen S.A.

OTC PSKOF Акция
Доходность за год: +80.06%
Дивидендная доходность: 9.3%
Сектор: Energy

Orlen S.A.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.21 8.74 -6.17% 3.75 +118.64%
P/S 0.22 1.14 -80.72%
P/BV 0.43 1.66 -74.33%
P/FCF 4.69 10.43 -55.07%
Ev/Ebitda 2.76 5.85 -52.83%
Ev/S 0.28 1.41 -79.93%
Ev/FCF 14.74 19.89 -25.91%
E/P 0.3 1.51 -80.18%
IP Value Score
9.63/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.24 25.14 -59.26% 11.76 -12.87%
ROE 5.24 12.52 -58.12%
ROA 3.03 5.46 -44.51%
ROIC 0 9.6 -100%
ROS 5.28 18.35 -71.22%
ROCE 10.75 17.43 -38.32%
IP Profitability Score
2.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.97 7.75 -87.47% 0.83 +16.84%
Nеt Debt/Ebitda 0.61 1.58 -61.61%
Debt/Ratio 0.11 1.05 -89.27%
Debt/Equity 0.71 1.79 -60.01%
Debt/Net Income 3.7 17.47 -78.81%
IP Debt Score
8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 9.3 8.24 12.85% 15.87 -41.41%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.59 -37.1%
DSI 0.92 0.84 9.5%
Средний рост дивидендов -16.65 -27.6 -39.68%
Средний процент за 5 лет 15.87 8.76 81.26%
Средний процент для выплат 127.55 106.94 19.27%
Разница со средней разницей по сектору 1.06
IP Dividend Score
6.25/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 242.28 384.5 -36.99%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 639.51 7.08 8932.63%
Импульс роста Net Income за 5 лет -46.68 25.45 -283.42%
Импульс роста FCF за 5 лет -1847.55 108.39 -1804.54%
Импульс роста EPS за 5 лет -83.96 883.43 -109.5%
IP Growth Score
4/10
IP Score
6.01/10

Похожие компании

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Repsol, S.A.

Subsea 7 S.A.

Tenaris S.A.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться