OTC: PSKOF - Orlen S.A.
Доходность за полгода: +32%
Сектор: Energy
Orlen S.A. Форум акцийОтчетность Orlen S.A.
Капитализация
Отчетность Годовая Квартальная
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5  |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд $
|
95.36 | 109.71 | 111.2 | 86.18 | 131.34 | 69.89 | 91.08 | 92.74 | ||
|
Чистая прибыль, млрд $
|
6.66 | 5.56 | 4.3 | 2.76 | 11.12 | 8.43 | 7.41 | 6.86 | ||
|
EV, млрд $
|
0.761 | 5.6 | 3.53 | 13.34 | 18.94 | 25.86 | 17.13 | 17.13 | ||
|
EBIT, млрд $
|
7.79 | 6.16 | 5.31 | -0.122 | 13.21 | 9.25 | 9.89 | 9.7 | ||
|
EBITDA, млрд $
|
11.46 | 9.99 | 9.14 | 7.83 | 19.52 | 10.99 | 13.48 | 13.22 | ||
|
FCF, млрд $
|
4.01 | 0.526 | 4.87 | -0.326 | 2.07 | 2.7 | 4.1 | 7.45 | ||
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
8.05 | 4.98 | 9.32 | 7.25 | 13.3 | 7.79 | 13.01 | 42.84 | ||
|
Баланс стоимость, млрд $
|
32.2 | 35.73 | 38.6 | 41.6 | 51.71 | 34.23 | 164.51 | 161.41 | ||
|
Операционная прибыль, млрд $
|
7.74 | 6.09 | 5.5 | 0.021 | 10.2 | 10.35 | 9.08 | 9.7 | ||
|
Операционные расходы, млрд $
|
87.63 | 103.62 | 105.71 | 86.16 | 121.15 | 4.02 | 82 | 5.35 | ||
|
CAPEX, млрд $
|
4.04 | 4.45 | 4.45 | 7.57 | 11.23 | 5.09 | 8.91 | 35.39 |
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая Квартальная
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Наличность, млрд
|
6.24 | 4.19 | 5.07 | 1.02 | 2.9 | 4.83 | 13.6 | 13.34 | ||
|
Short Term Investments
|
0.007 | 0.03 | 0.004 | 0.06 | 0.157 | 0.0753 | 0.008 | 0.0078 | ||
|
Total Receivables
|
9.05 | 9.86 | 9.2 | 9.29 | 13 | 13.75 | 44.02 | 43.19 | ||
|
Товарно материальные запасы
|
12.44 | 14.36 | 15.07 | 12.28 | 18.41 | 11.36 | 32.86 | 32.24 | ||
|
Амортизация, млрд
|
3.34 | 4.25 | 5.45 | 1.7416 | 3.59 | 3.52 | ||||
|
Total Current Assets
|
28.92 | 30.21 | 31.93 | 24.62 | 38.05 | 30.02 | 95.81 | 94 | ||
|
Чистые активы, млрд
|
29.07 | 31.39 | 36.36 | 54.93 | 61.03 | 33.17 | ||||
|
Активы, млрд
|
60.66 | 64.14 | 71.2 | 83.83 | 106.75 | 68.58 | 279.64 | 274.36 | ||
|
Short Term Debt
|
0.317 | 1.19 | 0.422 | 4.93 | 1.43 | 2.18 | 5.9 | 5.79 | ||
|
Long Term Debt
|
6.69 | 8.6 | 8.19 | 9.43 | 13.74 | 3.01 | ||||
|
Задолженность, млрд
|
25.45 | 28.4 | 32.6 | 41.45 | 54.18 | 34.09 | 114.07 | 111.92 | ||
|
Чистый долг, млрд
|
0.761 | 5.6 | 3.53 | 13.34 | 12.28 | 2.6 | 12.28 | 12.05 | ||
|
Долг, млрд
|
9.48 | 12.05 | 18.35 | 21.16 | 7.43 | 25.88 | 25.39 |
Акция
Отчетность Годовая Квартальная
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS
|
15.56 | 12.99 | 10.05 | 6.44 | 26 | 7.26 | 5.91 | 5.91 | |||
|
Цена акции ао
|
18.25 | 15.88 | 15.85 | 15.84 | |||||||
|
Число акций ао, млн
|
427.71 | 427.71 | 427.71 | 427.71 | 427.71 | 292.3 | 288.95 | 288.95 | |||
|
FCF/акцию
|
9.38 | 1.2298 | 11.38 | -0.7622 | 4.84 | 9.25 | 25.79 | 25.79 |
Эффективность
Отчетность Годовая Квартальная
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROE, %
|
20.67 | 16.36 | 11.57 | 6.87 | 23.84 | 19.38 | 7.02 | 7.02 | 14.23 | |||
|
ROA, %
|
10.97 | 8.9 | 6.35 | 3.55 | 11.67 | 9.5 | 4.01 | 4.01 | 5.58 | |||
|
ROS, %
|
0 | 7.4 | 7.4 | 8.59 | ||||||||
|
ROCE, %
|
17.6 | 13.04 | 10.03 | -0.2004 | 17.28 | 20.57 | 4.7 | 4.7 | 13.98 | |||
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.02 | 9.11 | 8.22 | 9.09 | 14.86 | 15.72 | 14.26 | 14.26 | 23.06 | |||
|
Чистая рентаб, %
|
6.98 | 5.06 | 3.87 | 3.2 | 8.47 | 12.06 | 8.14 | 7.39 | 8.59 | |||
|
Operation Margin, %
|
0 | 10.46 | 10.46 | 15.74 |
Коэффициенты
Отчетность Годовая Квартальная
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P/S
|
0.0508 | 0.3329 | 0.0547 | 0.0547 | 1.28 | |||||||
|
P/BV
|
0.1268 | 0.6746 | 0.0313 | 0.0313 | 1.41 | |||||||
|
P/E
|
0.5994 | 2.76 | 0.7404 | 0.7404 | 10.28 | |||||||
|
P/FCF
|
0 | 0 | 0 | 15.74 | ||||||||
|
E/P
|
0 | 0 | 0 | 0.12 | ||||||||
|
EV/EBITDA
|
0.0664 | 0.5605 | 0.3867 | 1.7031 | 0.9705 | 2.35 | 1.2951 | 1.2951 | 5.28 | |||
|
EV/S
|
0 | 0.1847 | 0.1847 | |||||||||
|
Debt/EBITDA
|
1.37 | 4.76 | 1.3049 | 0.6758 | 1.9202 | 1.9206 | 1.9206 | 1.96 | ||||
|
Netdebt/Ebitda
|
0 | 0.9115 | 0.9115 | 0.83 | ||||||||
|
Debt/Ratio
|
0 | 0.0925 | 0.0925 | 0.18 | ||||||||
|
Debt/Equity
|
0 | 0 | 0 | 1.13 | ||||||||
|
Debt/Net Income
|
0 | 3.7 | 3.7 | 5.84 | ||||||||
|
Бета
|
1.7375 | -0.8071 | -0.8071 | 1.35 | ||||||||
|
Индекс Альтмана
|
0 | 0.7933 | 0.7933 | 3.85 |
Дивиденды
Отчетность Годовая Квартальная
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Див.выплата, млрд
|
1.28 | 1.28 | 1.5 | 0.428 | 1.5 | 0.3777 | 6.38 | |||||
|
Дивиденд
|
3.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
|
Див доход, ао, %
|
22.45 | 19.18 | 31.3 | 31.3 | 13.03 | |||||||
|
Дивиденды / прибыль, %
|
19.28 | 23.09 | 34.81 | 15.54 | 13.46 | 4.48 | 91.22 | 91.22 | 58.15 |
Остальное
Отчетность Годовая Квартальная
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.05 | 0.039 | 0.048 | 0.063 | 0.051 | 0.1259 | 0.4523 | 0.447 | |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.208 | 0.291 | 0.453 | 0.502 | 0.2538 | 0.2727 | 0.4554 |
