1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.99%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-26.02%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 20.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.79%.
Минусы
Цена (0.3322 $) выше справедливой оценки (0.2968 $)
Текущая эффективность компании (ROE=0.0022%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апрель 11:41 PT Astra International Tbk's Dividend Analysis
![PT Astra International Tbk's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Fraj9XZqLb7eaLIwGXqZYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/af7664e48f69dc4a479eadb556abe0f3.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pt-astra-internatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PT Astra International Tbk | Industrials | Индекс | |
7 дней | 31.3% | -50% | 2.1% |
90 дней | 0.7% | -97.1% | -5.2% |
1 год | -26% | -84.1% | 15.2% |
PTAIF vs Сектор: PT Astra International Tbk превзошел сектор "Industrials" на 58.12% за последний год.
PTAIF vs Рынок: PT Astra International Tbk значительно отстал от рынка на -41.24% за последний год.
Стабильная цена: PTAIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTAIF с недельной волатильностью в -0.5004% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.3322 $) выше справедливой (0.2968 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3322 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.7E-5) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.7E-5) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6981) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6981) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13471.03) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13471.03) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0022%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0022%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.000988%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.000988%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.38%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.38%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.99% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.71%) находятся на комфортном уровне.