PT Astra International Tbk (PTAIF) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						19.43	17.17	16.34	15.03		17.18
Выручка, млрд $	201 701	184 196	181 084	206 057	239 205	237 166	175 046	233 485	19.57	20.55	20.55
Чистая прибыль, млрд $	19 181	14 464	15 156	18 881	21 673	21 707	16 164	20 196	1.8793	2.2	2.2
EV, млрд $					57 543.84	67 002.43	29 455.17	17.23	15.07	52 090.94	52 090.94
EBIT, млрд $					26 886.18	25 630.79	12 990.09	25 258.03	3.5	2.87	2.87
EBITDA, млрд $	37 596	32 755	23 998	31 238	38 100	38 436	25 149	34 638	3.5	3.87	3.87
FCF, млрд $	4 404	18 092	11 687	12 655	12 553	6 359	32 448	32 545	-0.7697	0.9618	0.9618
Операционный денежный поток, млрд $					26 430.9	17 514.42	34 185.73	35 837.17	2.42	2.45	2.45
Баланс стоимость, млрд $					130 710.42	134 965.83	141 215.38	161 191.39	12.48	198 269.15	198 269.15
Операционная прибыль, млрд $	20 264	17 308	17 598	20 385	26 960	26 287	12 926	25 599	3.5	2.87	2.87
Операционные расходы, млрд $	182 530	171 132	163 486	185 672	212 245	210 879	162 120	194 762.27	1.8107	1.7722	1.7722
CAPEX, млрд $	10 559	8 198	7 720	10 630	15 139	12 816	5 235	5 707	0.7697	1.4856	1.4856

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $		66 080	71 870	71 820	77 660	80 030	5.1	4.88	4.82	4.62	5.27	5.11
Чистая прибыль, млрд $		6 570	9 270	14 650	8 100	8 410	0.5356	0.5363	0.5063	0.4981	0.4846	0.5449
EV, млрд $			1 755.58	1 123.08	2 716.72	15.04	14.66	18.35	17.23	16.7	16.74	14.73
EBIT, млрд $			8 587.53	11 472.27	10 674.07	0.745	0.6654	0.6998	0.6107	0.7231	0.6593
EBITDA, млрд $	10 850	10 880	12 500	14 700	13 900	14 990	0.8882	0.9265	0.8468	0.9755	0.9555
FCF, млрд $		7 700	7 160	12 990	8 360	2 110	0.6824	0.1348	3 730.3	-0.3537	0.5407	0.8726
Операционный денежный поток, млрд $			8 948.32	11 431.3	11 255.24	0.3031	1.0188	0.4621	9 631.95	-0.0306	0.8139
Баланс стоимость, млрд $			168 403.02	179 356.35	188 306.86	12.6	12.28	11.45	11.72	12.14	13.44	12.94
Операционная прибыль, млрд $		9 760	9 100	15 340	11 290	6 400	0.8882	0.9265	0.8468	0.7231	0.6593	0.6943
Операционные расходы, млрд $			58 939.22	58 968.21	67 029.89	4.5	0.4256	0.4287	0.4448	0.4611	0.45	4.42
CAPEX, млрд $		3 630	3 360	3 320	3 600	3 620	0.3364	0.3272	5 901.65	0.3231	0.2733	0.2667

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	31 879	25 784	24 730	48 405	59 910.06	3.98	41 059.2	41 059.2
Short Term Investments $		565.88	366.31	775.39	611.84	0.0186	846.42	846.42
Total Receivables $		33 904.32	31 417.5	19 811.86	24 487.84	5.11	72 092.15	72 092.15
Товарно материальные запасы $		26 505	24 287	17 929	20 502.82	2.1	39 064.93	39 064.93
Амортизация, млрд $			12 026.8	13 377.95	12 981.55	0.9026	0.9926	0.9926
Total Current Assets $		125 604.18	118 188.45	120 410.48	150 622.18	11.68	165 875.74	165 875.74
Чистые активы, млрд $		125 206.05	117 813.82	120 028.81	150 144.75	5.11	12.71	11.98
Активы, млрд $	295 646	344 711	351 958	338 203	344 122.85	26.83	444 846.93	444 846.93
Short Term Debt $		41 918.13	38 092.69	32 999.4	35 675.75	2.25	38 988.07	38 988.07
Long Term Debt $			45 896.03	37 843.74	31 245.3	2.28	53 203.49	53 203.49
Задолженность, млрд $	139 317	170 348	165 195	142 749	142 119.51	11.01	194 896.46	194 896.46
Чистый долг, млрд $		57 525.3	61 512.25	27 478.86	6 798.87	0.612	52 076.59	52 076.59
Долг, млрд $	74 918	85 463	91 713	77 843	65 507.32	4.59	93 135.79	93 135.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $		63 950	67 260	68 230	69 580	61 300	4.43	3.19	3.13	2.51	3.1	3.45
Short Term Investments $			506.15	217.28	127.79	0.0188	0.0523	0.0509	0.0523	0.0518	0.0516	0.0471
Total Receivables $			64 901.21	30 999	34 339.76	1.93	4.93	4.9	5.07	4.42	5.07	1.7944
Товарно материальные запасы $			21 991.4	24 865.33	28 995.29	2.13	2.01	1.9798	2.16	2.39	2.37	2.33
Амортизация, млрд $					3 519.04	0.2324	0.2227	0.2267	0.2361	0.2523	0.2962
Total Current Assets $			164 315.34	171 585.05	184 318.35	11.83	11.9	10.59	10.86	10.16	11.4	11.56
Чистые активы, млрд $			163 794.5	171 041.17	183 734.1	11.79	4.98
Активы, млрд $			360 021.5	382 951.9	410 022.17	27.1	26.6	25.78	27.21	27.24	29.87	30.26
Short Term Debt $			34 066.32	36 681.4	39 603.47	2.21	1.9284	2.31	2.92	2.39	2.91	2.97
Long Term Debt $			31 067.15	31 209.38	32 564.29	2.31	2.42	2.43	2.36	3.26	3.17	3.6
Задолженность, млрд $			148 313.45	156 527.9	173 309.82	11.12	11.14	11.45	12.53	11.94	12.88	13.75
Чистый долг, млрд $			1 737.24	1 105.37	2 697.87	0.4891	-0.0337	1.6087	2.2	3.19	3.05	3.13
Долг, млрд $	100 710	103 780	110 140	114 000	126 500	119 200	4.4	4.8	5.33	5.7	6.14

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	474	357	374	466	535	536	399	499	0.0464	0.0543		0.0543
Цена акции ао		0.57	0.45	0.59	0.56	0.48	0.424	0.42	0.3756	0.3526	0.32	0.32
Число акций ао, млн				40484	40484	40484	40484	40484	2.63	2.63		2.63
FCF/акцию					4512829.83	2186471.79	11087434.98	11484381.56	-292.83	365.9		365.9

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	129.05	169.43	279.5	127.36	138.67	0.0132	0.0132	0.0125	0.0123	0.012	0.0135
FCF/акцию		2657345.72	3413436.53	3061622.86	12.87	274.4	54.22	1500027.17	-142.92	205.69	331.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			21.37	14.64	14.16	16.03	16.63	15.24	12.36	12.33	0.0024	0.0022		0.0022	12.92
ROA, %			8.52	6.01	5.98	6.77	6.77	6.23	3.35	5.73	0.0011	0.000988		0.000988	4.92
ROIC, %	16.87	14.15	12.13	8.48	8.55	9.92	10.75	10.2	7.18	8.33				9.38	11.69
ROS, %				7.09	13.25	10.51	11.78	11.84	8.06	8.06	9.2	9.6	10.71	10.71	8.94
ROCE, %							12.34	11.14	5.67	10.23	18.32	0.000898		0.000898	13.44
Рентаб EBITDA, %			18.64	17.78	16.45	17.99	18.57	20.03	10.44	21.08	17.88	18.81		18.81	16.28
Чистая рентаб, %			10	9.4	9.7	9.9	11.3	11.1	7.4	11	9.6	10.69		10.69	9.40
Operation Margin, %			9.5	7.09	9.72	9.89	11.27	11.08	7.38	7.38		14.03	13.97	13.97	12.04
Чистая процентная маржа, %	10.33	10.02	9.51	7.85	8.37	9.16	9.06	9.15	9.23	8.65				9.2	8.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			6.41	7.67	3.01	0.000239	0.000505	0.000822	0.0023	4.22	3.83	4.25	12.92
ROA, %			1.8304	2.97	1.2941	0.00018	2.06	2.05	1.9108	1.8338	1.6482	1.8124	4.92
ROCE, %			4.58	4.49	4.03	0.00038	0.00051	0.001	3.37	3.92	3.3		13.44
Рентаб EBITDA, %	18.07	16.46	17.4	20.47	17.9	18.74	17.42	18.99	17.56	21.09	18.12		16.28
Чистая рентаб, %			9.54	15.75	6.64	7.02	10.51	10.99	10.5	10.77	9.19	10.66	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	1.3	1.8	1.5	1.2	1.1	1.3	1.1	0.7387	0.6981		0.6981	1.53
P/BV	3.2	2.5	3.1	2.6	2.1	1.9	1.6	1.3	0.9134	5.7E-5		5.7E-5	2.56
P/E	14	15	23.5	16.9	13	13.2	12.2	13.1	7.69	6.53		6.53	16.12
P/FCF										10.29	17.86	17.86	4.49
E/P	91127.33	83476.84	69174.84	92080.34	122198.86	118810.78	96629.54	87368.33		0.1104	0.1281	0.1281	0.08
EV/EBITDA	1	0.2	-0.14		0.33	1.42	-0.16	-0.16	4.31	13471.03		13471.03	11.37
EV/S										0.7808	2534.84	2534.84	1.81
EV/FCF											54159.85	54159.85	0.74
Debt/EBITDA						2.39	3.1	2.03	1.3123	24085.48	24066.1	24066.1	2.77
Netdebt/Ebitda	1	0.2	-0.15	-0.01	0.33	1.42	-0.16	-0.16		0.1421	13456.48	13456.48	1.41
Debt/Ratio	0.49	0.48	0.47	0.47	0.49	0.47	0.42	0.42		2874.56	0.2094	0.2094	0.23
Debt/Equity	1.21	1.17	1.09	1.13	1.24	1.12	0.92	0.92		6497.75	7774.27	7774.27	1.15
Debt/Net Income										41045.61	42334.45	42334.45	5.21
Бета							0.8	0.8	0.56	-1.6322	-0.2471	-0.2471	-1.24
Индекс Альтмана		1.6	1.64	1.57	1.53	1.6	1.44	5.9E-5	1.2391	67572566.09	3948.81	3948.81	22.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.9E-5	6.9E-5	6.8E-5	6.8E-5	0.000106	0.00023	0.762	0.6981	0.6701	0.5687	1.53
P/BV	8.7E-5	7.8E-5	8.0E-5	0.9103	0.9509	1.1681	1.0234	0.8825	0.8065	0.7029	2.56
P/E	0.0011	0.000629	0.000685	0.000643	0.000969	0.0035	7.81	6.53	6.47	5.54	16.12
EV/EBITDA	0.0595	0.0239	0.0561	0.000378	0.000575	0.0014	4.86	4.61	4.33		11.37
Debt/EBITDA			5.38	4.93	4.95	5.18	6.3	5.85	6.43		2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				7336.93	7797.78	6754.05	5002.89	0.7482	1.7074			7682.2
Дивиденд	216	216	168	168		211.13	0.01	132	294.17	674.59	401.98	674.59
Див доход, ао, %		48503.36	28330.52	30270.27	11458.33	43985.42	2.98	30618.56	4.4	11.99	12.77	11.99	11.73
Дивиденды / прибыль, %	42.8	67.9	49.4	37.8	35.47	41.8	37.47	20.6	39.42	77.71		77.71	68.41

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7374.57	7657.61	3429.39	0.2335	1.3718	1.3718	0.2424
Дивиденды / прибыль, %	114.43	69.37	69.05	63.41	256.13	255.81	48.66	68.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1774.34	1782.84	2124.64	2391.83	0.1639	0.19		0.19
Расходы на обслуживание долга	4382	3408	2540	2107	0.1368	0.2046		0.2046
Всего задолженность	116467	99962	85736
Персонал, чел				124038	123894	130888	135785

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	594.74	585.37	612.02	0.0451	0.0468	0.0464	0.0451	0.049	0.0495	0.054
Расходы на обслуживание долга	478.23	495.61	535.4	0.0362	0.0328	0.0396	0.0547	0.0644	0.0635	0.0651

	CAGR 5

Investing Port

OTC: PTAIF - PT Astra International Tbk

Отчетность PT Astra International Tbk

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное