1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.52%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (12%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (0.56 $) выше справедливой оценки (0.5003 $)
Текущая эффективность компании (ROE=25.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 20:52 PetroTal Corp.'s (TSE:TAL) largest shareholders are retail investors with 57% ownership, insiders own 22%
![PetroTal Corp.'s (TSE:TAL) largest shareholders are retail investors with 57% ownership, insiders own 22%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrotal-corp-tse-t...
источник:
7 Июнь 02:24 PetroTal Announces Grant of Performance Share Units for Dividend Equivalents
![PetroTal Announces Grant of Performance Share Units for Dividend Equivalents](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OJGsf.qqfve9P1uf6.8zsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/058d42ade00d2c580b6188b2d01f290f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrotal-announces-...
источник:
7 Июнь 01:44 PetroTal Announces Q4 and 2023 Financial and Operating Results
![PetroTal Announces Q4 and 2023 Financial and Operating Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0RHBjCi.l0eqDNTXpAhz1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/5c88a07c13e34740e1e18d856925db32.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrotal-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PetroTal Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | -1.8% | -72.4% | -5.7% |
1 год | 12% | -63.6% | 14.6% |
PTALF vs Сектор: PetroTal Corp. превзошел сектор "Energy" на 75.63% за последний год.
PTALF vs Рынок: PetroTal Corp. незначительно отстал от рынка на -2.64% за последний год.
Стабильная цена: PTALF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTALF с недельной волатильностью в 0.2308% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.56 $) выше справедливой (0.5003 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2192) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2192) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8267) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8267) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 89.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (89.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.6%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.6%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.52%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.52%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.52% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.28%) находятся на комфортном уровне.