Financial Markets by TradingView

OTC: PTNDF - PT Vale Indonesia Tbk

Доходность за полгода: +29.42%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущий уровень задолженности 0.2935% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.6581%.

Минусы

  • Цена (0.3101 $) выше справедливой оценки (0.2589 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Доходность акции за последний год (-27.04%) ниже чем средняя по сектору (20.84%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

Похожие компании

Norsk Hydro ASA

Lundin Mining Corporation

Lynas Corporation Limited

Pilbara Minerals Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PT Vale Indonesia Tbk Materials Индекс
7 дней 26.6% -3.8% -0.5%
90 дней 22.6% 4.8% -13.2%
1 год -27% 20.8% 0.8%

Отрицательная оценка PTNDF vs Сектор: PT Vale Indonesia Tbk значительно отстал от сектора "Materials" на -47.87% за последний год.

Отрицательная оценка PTNDF vs Рынок: PT Vale Indonesia Tbk значительно отстал от рынка на -27.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PTNDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PTNDF с недельной волатильностью в -0.5199% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.08
P/S: 2.24
Больше данных по PTNDF

3.2. Выручка

EPS 0.0276
ROE 11.15%
ROA 9.83%
ROIC 9.33%
Ebitda margin 27.43%
Больше данных по PTNDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.3101 $) выше справедливой (0.2589 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3101 $) выше справедливой на 16.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.08) ниже чем у сектора в целом (17.26).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.08) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0787) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0787) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) выше чем у сектора в целом (1.9243).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (76.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.15%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.15%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.83%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.83%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.33%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.33%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2935%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.6581% до 0.2935%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 3.14% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.91%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям PT Vale Indonesia Tbk

Перейти на форум акций "PT Vale Indonesia Tbk" ⇨