1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-42.51%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
- Текущий уровень задолженности 0.2935% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.6581%.
Минусы
- Цена (0.253 $) выше справедливой оценки (0.1708 $)
- Дивиденды (1.5%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 07:37 Vale Base Metals Finalizes Plans to Reduce Equity Interest in PT Vale Indonesia Tbk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vale-metals-finaliz...
источник:
17 Февраля 07:28 Vale Canada, Sumitomo Metal sign initial agreement to sell 14% stake in Indonesia nickel miner
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vale-canada-sumitom...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PT Vale Indonesia Tbk | Materials | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -95.7% | -0.2% |
90 дней | -0.9% | -95.6% | 6.7% |
1 год | -42.5% | -94.9% | 35.9% |
PTNDF vs Сектор: PT Vale Indonesia Tbk превзошел сектор "Materials" на 52.38% за последний год.
PTNDF vs Рынок: PT Vale Indonesia Tbk значительно отстал от рынка на -78.42% за последний год.
Стабильная цена: PTNDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTNDF с недельной волатильностью в -0.8176% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.253 $) выше справедливой (0.1708 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.253 $) выше справедливой на 32.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.08) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.08) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0787) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0787) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (18.8%) ниже средней доходности за 5 лет (76.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.8%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.15%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.15%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.83%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.83%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.33%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.33%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.91%) находятся на не комфортном уровне.