OTC: PTNDF - PT Vale Indonesia Tbk

Доходность за полгода: -27.22%
Сектор: Materials

Отчетность PT Vale Indonesia Tbk

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									2.09	4.39	3.73	4.31		3.93
Выручка, млрд $	1.243	0.967	0.922	1.038	0.79	0.584	0.629	0.776	0.782	0.85	0.953	1.14	1.31	1.2323
Чистая прибыль, млрд $	0.334	0.067	0.039	0.172	0.051	0.002	-0.015	0.061	0.057	0.13	0.166	0.2112	0.2309	0.2743
EV, млрд $								1.7226	2.22	4.02	3.27	3.68	2.08	2.08
EBIT, млрд $								0.0825	0.0895	0.1064	0.2207	0.272	0.3024	0.3024
EBITDA, млрд $			0.1662	0.309	0.1912	0.014	0.1036	0.085	0.09	0.3	0.223	0.4544	0.3185	0.3381
FCF, млрд $	0.112	-0.068	0.125	0.246	0.028	-0.057	0.078	0.121	-0.029	0.14	0.154	0.1294	0.2021	0.1349
Операционный денежный поток, млрд $								0.2044	0.138	0.2924	0.3346	0.3482	0.4212	0.4212
Баланс стоимость, млрд $								1.88	1.94	2.02	2.15	2.35	2.45	2.56
Операционная прибыль, млрд $	0.456	0.115	0.09	0.25	0.088	0.013	-0.014	0.086	0.088	0.105	0.219	0.2722	0.3075	0.3024
Операционные расходы, млрд $			0.8332	0.6822	0.7	0.5715	0.6437	0.6882	0.6921	0.6596	0.734	0.9073	1	0.0387
CAPEX, млрд $	0.209	0.147	0.14	0.077	0.106	0.07	0.075	0.084	0.167	0.152	0.181	0.2188	0.2327	0.2863

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3 020	3 870	2 490	2 770	3 090	2 780	2 920	3 000	3 900	3 800	3 370	4 800	4 620	4 760	0.3632	4 400	0.2789	0.2944
Чистая прибыль, млрд $	371.9	804.86	412.78	359.96	345.07	88.62	477.05	360.99	922.16	611.03	970.45	1 210	267.73	498.4	0.0982	1 050	0.0526	0.0532
EV, млрд $												3.25	3.72	3.91	3.45	3.43	3.14	2.08
EBIT, млрд $											0.0869	0.1072	0.0412	0.0352	0.1197	0.0789	0.0594	0.0444
EBITDA, млрд $	1 130	1 770	679.82	882.48	1 180	1 080	1 260	1 020	1 740	1 410	1 820	2 160	1 250	1 310	0.1264	1 780	0.068	0.0553
FCF, млрд $	1 290	667.29	650.67	-55.79	1 030	414.69	9.02	1 020	601.64	570.25	152.19	996.65	583.49	189.2	0.0834	895.49	-0.0657	-0.0568
Операционный денежный поток, млрд $											0.0529	0.1137	0.08	0.1016	0.1213	0.1213	0.1137	0.0468
Баланс стоимость, млрд $											2.22	2.3	2.32	2.35	2.45	2.46	2.52	2.56
Операционная прибыль, млрд $	1 520	1 480	1 120	599.97	1 420	1 110	553.74	1 500	1 020	1 710	758.43	1 650	1 190	1 580	0.1222	1 800	0.0594	0.0444
Операционные расходы, млрд $											0.1483	0.2223	0.2679	0.2688	0.241	0.0072	0.008	0.0086
CAPEX, млрд $	569.15	524.99	443.89	613.62	574.7	568.23	559.76	564.36	587.41	574.7	579.16	599.03	610.22	709.68	0.0562	641.57	0.0657	0.1036

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2217	0.3012	0.249	0.3887	0.5083	0.6243	0.7173	0.6988
Short Term Investments		0.000961	0.0028		0.0026	0.0055	0.1335	0.1335
Total Receivables		0.1268	0.11	0.0626	0.1046	0.1414	0.1078	0.1078
Товарно материальные запасы		0.1318	0.148	0.1445	0.162	0.1558	0.1681	0.1559
Амортизация, млрд		-0.0001	0.0062	0.0128	0.0015	0.0121	0.0356	0.0356
Total Current Assets		0.631	0.5883	0.696	0.8366	0.9898	1.09	1.0331
Чистые активы, млрд		0.631	0.5883	0.696	0.8366	0.9898	1.09	0.9898
Активы, млрд	2.18	2.2	2.22	2.31	2.47	2.66	2.79	2.93
Short Term Debt		0.0365	0.000947	0.0001	0.0014	0.0018	0.0055	0.0055
Задолженность, млрд	0.3652	0.3187	0.281	0.2943	0.3184	0.3033	0.3407	0.3615
Чистый долг, млрд		-0.2646	-0.2479	-0.3886	-0.5036	-0.6283	-0.6902	-0.6902
Долг, млрд	0.073	0.0365	0.0011	435	0.0048	0.0061	0.0086	0.0086

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2 860	3 460	5 230	4 120	5 470	5 460	5 610	6 180	6 720	7 240	7 440	8 730	9 510	9 870	0.7173	10 790	0.7684	0.6988
Short Term Investments														0.0055	0.0939	0.1073	0.1065	0.1335
Total Receivables											0.0906	0.1004	0.1249	0.1414	0.1206	0.0921	0.1008	0.1078
Товарно материальные запасы											0.2028	0.1948	0.1797	0.1558	0.1681	0.1686	0.1724	0.1559
Амортизация, млрд												0.000956	0.003	0.0075	0.0102	0.0061	0.0086	0.0108
Total Current Assets											0.8843	0.9706	1.02	0.9898	1.09	1.0694	1.0999	1.0331
Чистые активы, млрд											0.8843	0.9706	1.02	0.9898	1.09	1.5792
Активы, млрд											2.54	2.62	2.66	2.66	2.79	2.81	2.86	2.93
Short Term Debt												0.0015	0.0018	0.0018	0.0019	0.0019	0.006	0.0055
Задолженность, млрд											0.3218	0.3123	0.3326	0.3033	0.3407	0.3459	0.347	0.3615
Чистый долг, млрд												-0.5818	-0.6182	-0.6283	-0.7117	-0.7148	-0.7592	-0.6902
Долг, млрд	1 780	1 900	1 750	1 690	2 080	2 260	2 170	2 310	2 310	2 400	2 450	2 550	2 960	2 720	3 080	3 030	0.0091	0.0086

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.03	0.01		0.02	0.01			0.01	0.01	0.013	0.02	0.02	0.0232		0.0276
Цена акции ао	0.51	0.51	0.36	0.24	0.19	0.31	0.12	0.19	0.19	0.21	0.442	0.35	0.4561	0.4128	0.2554	0.253
Число акций ао, млн								9936	9936	9936	9936	9936	9936	9936.34		9936.34
FCF/акцию									0.0121	-0.0029	0.0141	0.0155	0.013	0.0203		0.0136

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	37.42	80.99	41.48	36.19	34.78	8.89	48	36.4	92.86	61.45	97.69	121.3	26.88	50.13	0.0099	105.25	0.0053	0.0054
FCF/акцию											0.0011	0.0069	0.004	0.0011	0.0084	-0.0061	-0.0066	-0.0057

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.35	3.87	2.25	9.85	2.79	0.1	-0.84	3.27	3	6.86	7.94	9.53	9.61		11.15	9.28
ROA, %	14.47	2.84	1.68	7.47	2.18	0.08	-0.69	2.76	2.59	4.51	6.93	7.35	8.47		9.83	2.94
ROIC, %	17.37	3.91	2.5	9.3	2.92	0.45	-0.53	3.08	2.78	4.07	7.94				9.33	6.86
ROS, %			9.6	23.63	11.37	2.45	-3.26	10.62	11.45	13.91	13.91	18.53	16.99	22.26	22.26	3.56
ROCE, %								4.07	4.29	4.94	9.58	10.96	11.16		11.16	8.57
Рентаб EBITDA, %			18.03	34.59	24.21	22.02	16.46	27.23	28.35	15.81	23.4	26.09	24.36		27.43	11.19
Чистая рентаб, %	36.7	11.9	9.8	24.1	11.2	2.2	-2.3	11.1	11.2	18.94	23	18.52	17.66		22.26	3.56
Operation Margin, %			9.6	23.63	11.37	2.17	-2.28	11.42	11.5	13.75	13.75		23.08	24.54	24.54	5.52
Чистая процентная маржа, %	26.86	6.98	4.19	16.6	6.39	0.33	-2.43	7.79	7.34	10.83	17.39				20.35	4.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.2	3.82	0.806	1.4066	4.21	2.96	2.17	2.15	9.28
ROA, %							2.7	3.21	0.6801	1.2051	3.6	2.51	1.8538	1.8397	2.94
ROCE, %							3.82	4.58	1.718	1.4414	4.8	3.11	2.3	1.6848	8.57
Рентаб EBITDA, %	38.06	38.87	43.15	33.88	44.57	36.98	53.99	45.05	27.06	27.49	34.81	40.51	24.38	18.77	11.19
Чистая рентаб, %							28.78	25.13	5.8	10.47	27.03	23.79	18.85	18.09	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.5	1.9	3.1	1.4	3.3	3	2.8	3.5	5.3	3.8	3.84	3.19		2.24	0.18
P/BV	1.4	1.1	1.7	0.7	1	1	1.1	1.3	2.18	1.6	1.92	1.7014		1.0787	0.99
P/E	34.2	21.1	25.6	13.6	992.07	-121.22	32.5	2000	34	25.9	22.58	18.07		10.08	8.88
P/FCF		14.42	14.25	43.67	-33.28	23.75	17.23	-85.5	24.58	21.72		30.37	29.13	29.13	-1.15
E/P		2.14	4.91	4.2	0.1	-0.82	2.91	2.35	2.4	2.72		0.051	0.0698	0.0698	0.15
EV/EBITDA		12.1	9.45	6.03	14.11	16.44	8.57	9.89	13.24	17.15	13.17	6.14		6.14	5.66
EV/S												2.72	1.6879	1.6879
Debt/EBITDA							0.4308	0.0119	0.000566	0.0212	0.0202	0.0182	0.0254	0.0254	3.84
Netdebt/Ebitda		1.22	-0.33	-0.25	-0.59	-1.44	-1.25	-1.12	-1.53	-1.53		0	-2.04	-2.04	3.28
Debt/Ratio		0.25	0.24	0.2	0.18	0.17	0.14	0.13	0.13	0.13		0.0019	0.0029	0.0029	0.33
Debt/Equity		0.33	0.31	0.25	0.21	0.2	0.17	0.14	0.15	0.15		0.0052	0.0087	0.0087	0.79
Debt/Net Income												0.0254	0.0314	0.0314	12.02
Бета									1.5	1.5	1.07	-2.47	-0.8734	-0.8734	0.37
Индекс Альтмана		3.45	5.67	3.16	4.33	4.46	5.57	6.91	8.76	2.66	3.66	2.43	1.4071	1.4071	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.78	3.48	3.8	3.85	3.18	3.26	3.13	2.24	0.18
P/BV	2.11	1.664	1.8659	1.9267	1.6969	1.6838	1.5483	1.0787	0.99
P/E	23.51	14.9	20.52	22.64	18.03	18.98	15.39	10.08	8.88
EV/EBITDA		9.54	12.22	13.75	10.58	11.37	9.63	6.14	5.66
Debt/EBITDA		0.038	0.138	0.1344	0.0427	0.0603	0.1344	0.156	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0331	0.0331	0.0331	0.0331		0.0601
Дивиденд	0.0025	0.0109	0.034	0.02	0.01	0.01	0.01						42.57		89.6	89.6
Див доход, ао, %			4.47	59572.22	4.63	2.65	3.29	6.31					12650.82		20944.37	1.5	8.07
Дивиденды / прибыль, %					158.9	56	21	112.2		54.75	57.71	40	25.5	0	21.91	21.91	110.69

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0593	0.0593	0.0593	0.0593	0.000414	0.000789
Дивиденды / прибыль, %	330.75	185.23	60.42	84.28	0.788	1.4817	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0046	0.0062	0.0045	0.0027	0.0107	0.0175	0.0358
Расходы на обслуживание долга	0.000438	0.0016	0.0034	0.0038	0.0038	0.0039	0.0069
Всего задолженность	0.1753	0.1366	0.1607
Персонал, чел				2979	2966	2934

Investing Port

OTC: PTNDF - PT Vale Indonesia Tbk

Отчетность PT Vale Indonesia Tbk

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное