1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.23%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 12.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.21%.
Минусы
- Цена (10.25 $) выше справедливой оценки (6.5 $)
- Доходность акции за последний год (-0.4787%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Pizza Pizza Royalty Corp. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -0% | 0.3% |
90 дней | -8.1% | -86.7% | 6.9% |
1 год | -0.5% | 62883200.1% | 31.7% |
PZRIF vs Сектор: Pizza Pizza Royalty Corp. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883200.55% за последний год.
PZRIF vs Рынок: Pizza Pizza Royalty Corp. значительно отстал от рынка на -32.2% за последний год.
Стабильная цена: PZRIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PZRIF с недельной волатильностью в -0.0092% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.25 $) выше справедливой (6.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.25 $) выше справедливой на 36.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.89) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.89) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1847) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1847) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.47) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.47) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.02) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.02) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.09%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.09%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.22%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.22%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.23% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.37%) находятся на не комфортном уровне.