Financial Markets by TradingView

OTC: RNECY - Renesas Electronics Corporation

Доходность за полгода: +22.19%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24.77%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.26 $) выше справедливой оценки (6.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.08% увеличился за 5 лет c 4.26%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.2377%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Renesas Electronics Corporation Technology Индекс
7 дней 6.3% -100% -0.2%
90 дней -4% -100% 6.7%
1 год 24.8% -99.3% 35.9%

Положительная оценка RNECY vs Сектор: Renesas Electronics Corporation превзошел сектор "Technology" на 124.1% за последний год.

Отрицательная оценка RNECY vs Рынок: Renesas Electronics Corporation значительно отстал от рынка на -11.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RNECY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RNECY с недельной волатильностью в 0.4764% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.95
P/S: 1.5941
Больше данных по RNECY

3.2. Выручка

EPS 1.1958
ROE 0.2377%
ROA 0.1501%
ROIC 11.69%
Ebitda margin 37.72%
Больше данных по RNECY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.26 $) выше справедливой (6.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.26 $) выше справедливой на 15.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0083) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0083) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5941) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5941) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (63.47) выше чем у сектора в целом (63.03).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (63.47) выше чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.34%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.4019%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.34%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.4019%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2377%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2377%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1501%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1501%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.69%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.69%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.26% до 21.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 27871.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Renesas Electronics Corporation

Перейти на форум акций "Renesas Electronics Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме