1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.01%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (9.65 $) выше справедливой оценки (8.62 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 21.08% увеличился за 5 лет c 4.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.2377%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 23:29 Renesas Completes Acquisition of Transphorm
![Renesas Completes Acquisition of Transphorm](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kTSqp4XZPzt2zGr.JljNgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4ceb34c0a229a49bb159cf557b54f3fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renesas-completes-a...
источник:
22 Июнь 22:24 Renesas’ R-Car Open Access Platform Accelerates Software-Defined Vehicle Development With Market-Ready Software
![Renesas’ R-Car Open Access Platform Accelerates Software-Defined Vehicle Development With Market-Ready Software](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tQEH1Ra7RCBvG.vZ8dMOCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4b40e5c0640adb94c087369df234bb5d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renesas-r-car-open-...
источник:
8 Июнь 21:09 Transphorm Inc (TGAN) Reports Modest Revenue Growth Amidst Acquisition Agreement
![Transphorm Inc (TGAN) Reports Modest Revenue Growth Amidst Acquisition Agreement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NlyWFGLKY27pn_5JAvyirg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/fb7402c76a1929a458f7a91480c49491.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transphorm-inc-tgan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Renesas Electronics Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 9.9% | -100% | -5.5% |
1 год | 5% | -100% | 14.8% |
RNECY vs Сектор: Renesas Electronics Corporation превзошел сектор "Technology" на 104.98% за последний год.
RNECY vs Рынок: Renesas Electronics Corporation значительно отстал от рынка на -9.82% за последний год.
Стабильная цена: RNECY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RNECY с недельной волатильностью в 0.0963% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.65 $) выше справедливой (8.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0083) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0083) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5941) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5941) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (63.47) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (63.47) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2377%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2377%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1501%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1501%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.69%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.69%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.