1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (113.94%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (116.21 $) выше справедливой оценки (115.95 $)
Дивиденды (1.8249%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 16.03% увеличился за 5 лет c 10.12%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 12:15 The Brash CEO Leading the Quest to Arm Ukraine
![The Brash CEO Leading the Quest to Arm Ukraine](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/clanEkNSLB.LWYcz2M0wfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/5d283ef8f8a9fe742039ba17a9c01af2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/dccb4744-b9d1-33a8-972...
источник:
9 Июнь 09:17 Is There An Opportunity With Rheinmetall AG's (ETR:RHM) 33% Undervaluation?
![Is There An Opportunity With Rheinmetall AG's (ETR:RHM) 33% Undervaluation?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WtDj5IbM90zRyJbIBNnTuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf593c94f2f4259e0d09b4bd2709420d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opportunity-rheinme...
источник:
26 Май 00:33 Rheinmetall (ETR:RHM) sheds 6.9% this week, as yearly returns fall more in line with earnings growth
![Rheinmetall (ETR:RHM) sheds 6.9% this week, as yearly returns fall more in line with earnings growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WtDj5IbM90zRyJbIBNnTuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf593c94f2f4259e0d09b4bd2709420d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rheinmetall-etr-rhm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rheinmetall AG | Industrials | Индекс | |
7 дней | 10.3% | -50% | 1.8% |
90 дней | 3.3% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 113.9% | -84.1% | 14.8% |
RNMBY vs Сектор: Rheinmetall AG превзошел сектор "Industrials" на 198.07% за последний год.
RNMBY vs Рынок: Rheinmetall AG превзошел рынок на 99.09% за последний год.
Стабильная цена: RNMBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RNMBY с недельной волатильностью в 2.19% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (116.21 $) выше справедливой (115.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (116.21 $) выше справедливой на 0.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.723) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.723) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.367) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.367) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.46%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.46%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.34%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.34%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.41%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.41%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8249% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8249% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8249% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.95%) находятся на комфортном уровне.