Rheinmetall AG Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (116.21 $) меньше справедливой цены (127.76 $)- Текущая эффективность компании (ROE=17.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Дивиденды (1.5334%) меньше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (103.88%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 16.02% увеличился за 5 лет c 10.12%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:22 Defense Stock Wobble Raises Concern About Stretched Valuations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/defense-stock-wobbl...
источник:
6 Апреля 22:08 Rheinmetall's (ETR:RHM) three-year earnings growth trails the massive shareholder returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rheinmetalls-etr-rh...
источник:
30 Марта 22:07 Heard on the Street: Europe's Hot Defense Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/52655b5a-0790-3963-96f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Rheinmetall AG | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 1.1% | -12% | 1.5% |
| 90 дней | 50.8% | -79% | 8% |
| 1 год | 103.9% | 70801945.5% | 33% |
RNMBY vs Сектор: Rheinmetall AG значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801841.67% за последний год.
RNMBY vs Рынок: Rheinmetall AG превзошел рынок на 70.86% за последний год.
Стабильная цена: RNMBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RNMBY с недельной волатильностью в 1.9976% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (116.21 $) ниже справедливой (127.76 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (116.21 $) немного ниже справедливой на 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7986) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7986) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4054) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4054) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.76%) ниже средней доходности за 5 лет (11.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.76%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.46%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.46%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.34%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.34%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.41%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.41%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5334% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5334% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5334% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.95%) находятся на комфортном уровне.
