1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.69%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (10.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.11 $) выше справедливой оценки (6.35 $)
Текущий уровень задолженности 27.22% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад Royal Mail bidder vows to maintain six-day service
![Royal Mail bidder vows to maintain six-day service](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U1vVgoL.mZA7uxE686Yw.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/c79ef085260b6b478c568f8e4de71ed4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royal-mail-bidder-v...
источник:
22 часа назад Royal Mail boosted by election postal votes and stamp price hikes
![Royal Mail boosted by election postal votes and stamp price hikes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JYvALpZg6GVed7g4W5qhTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/7532c060-44e3-11ef-adf3-65e0f4106e70.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royal-mail-boosted-...
источник:
22 часа назад New Royal Mail owner vows to keep six-day letter deliveries
![New Royal Mail owner vows to keep six-day letter deliveries](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pCx_HrUQEHAF4WAa4GfPgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_818/f193a3ac1d94aae4e234f2a0d300419d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royal-mail-owner-vo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Royal Mail plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -14.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 25.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 10.3% | -100% | 3.7% |
ROYMY vs Сектор: Royal Mail plc превзошел сектор "Industrials" на 110.33% за последний год.
ROYMY vs Рынок: Royal Mail plc превзошел рынок на 6.66% за последний год.
Стабильная цена: ROYMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROYMY с недельной волатильностью в 0.1986% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.11 $) выше справедливой (6.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.11 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1365) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1365) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3588) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3588) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.53) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.53) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -148.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-148.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.11%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.11%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.96%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.96%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.69% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.29%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке