1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-35.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=127.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (1.35 $) выше справедливой оценки (1.2061 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 90.26% увеличился за 5 лет c 25.74%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 13:13 Roadrunner SVP of Sales Lori Blaney and CMO Nathalie de Champlain Win 2023 Women in Supply Chain Award
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/roadrunner-svp-sale...
источник:
15 Июнь 05:30 Roadrunner CEO, Chris Jamroz, Earns 2024 Pros to Know Award
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/roadrunner-ceo-chri...
источник:
7 Июнь 08:06 Roadrunner Announces Next Round of Network Investments with the Addition of Eight New Lanes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/roadrunner-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Roadrunner Transportation Systems, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -10% | -100% | -13.1% |
1 год | -35.1% | -100% | 3.7% |
RRTS vs Сектор: Roadrunner Transportation Systems, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 64.9% за последний год.
RRTS vs Рынок: Roadrunner Transportation Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -38.77% за последний год.
Стабильная цена: RRTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RRTS с недельной волатильностью в -0.6749% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.35 $) выше справедливой (1.2061 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.35 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.6832) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.6832) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1574) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1574) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.33) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.33) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (127.44%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (127.44%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.02%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.02%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке