1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.45%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-11.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (3.92 $) выше справедливой оценки (2.67 $)
- Текущий уровень задолженности 45.63% увеличился за 5 лет c 36.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:48 Here's Why We're Wary Of Buying Rogers Sugar's (TSE:RSI) For Its Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-were-wary...
источник:
14 Июль 06:04 It Might Not Be A Great Idea To Buy Rogers Sugar Inc. (TSE:RSI) For Its Next Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/might-not-great-ide...
источник:
14 Июль 05:45 Investors in Rogers Sugar (TSE:RSI) have seen returns of 21% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-rogers-su...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rogers Sugar Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -2.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -11.1% | -100% | 3.7% |
RSGUF vs Сектор: Rogers Sugar Inc. превзошел сектор "" на 88.89% за последний год.
RSGUF vs Рынок: Rogers Sugar Inc. значительно отстал от рынка на -14.78% за последний год.
Стабильная цена: RSGUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RSGUF с недельной волатильностью в -0.2137% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.92 $) выше справедливой (2.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.92 $) выше справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.48) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.48) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6789) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6789) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.9) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -112.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-112.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.59%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.59%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.45% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.77%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке