1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=34.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (1.85 $) выше справедливой оценки (0.9394 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-12.32%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 19.68% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 10:01 Reitmans (Canada) Limited announces its results for the 13 and 26 weeks ended July 29, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reitmans-canada-lim...
источник:
28 Февраля 10:48 Reitmans (Canada) Limited Announces the Granting of Options to Management
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reitmans-canada-lim...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reitmans (Canada) Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0% | -0% | 1.5% |
90 дней | -2.1% | -86.7% | 8% |
1 год | -12.3% | 62883200.1% | 33% |
RTMAF vs Сектор: Reitmans (Canada) Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883212.4% за последний год.
RTMAF vs Рынок: Reitmans (Canada) Limited значительно отстал от рынка на -45.34% за последний год.
Стабильная цена: RTMAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTMAF с недельной волатильностью в -0.237% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.85 $) выше справедливой (0.9394 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.85 $) выше справедливой на 49.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6345) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6345) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2067) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2067) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.6077) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.6077) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 206%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.0508%) ниже средней доходности за 5 лет (206%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.0508%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.93%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.93%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.47%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.47%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.