1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.21%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (6.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 13.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (86.16 $) выше справедливой оценки (57.79 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 20:45 Rio Tinto contributes A$40 million towards Paraburdoo and Tom Price Hospitals
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-contribut...
источник:
16 Июль 20:44 The 3 Best Diamond Stocks With the Potential to Dazzle Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-diamond-stoc...
источник:
16 Июль 19:42 The 3 Most Undervalued Materials Stocks to Buy in July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rio Tinto Group | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 5.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.2% | -100% | 3.7% |
RTNTF vs Сектор: Rio Tinto Group превзошел сектор "" на 106.21% за последний год.
RTNTF vs Рынок: Rio Tinto Group превзошел рынок на 2.54% за последний год.
Стабильная цена: RTNTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTNTF с недельной волатильностью в 0.1195% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (86.16 $) выше справедливой (57.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (86.16 $) выше справедливой на 32.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.62) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.62) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.32) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.32) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.22%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.22%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.06%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.06%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.21% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.33%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке