Отчетность Rio Tinto Group
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
125.73 |
|
|
Выручка, млрд $
|
40.52 |
43.17 |
44.61 |
63.5 |
55.55 |
55.43 |
55.43 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
13.64 |
8.01 |
9.77 |
21.09 |
12.42 |
10.06 |
10.06 |
|
|
EV, млрд $
|
93.43 |
110.17 |
117.8 |
116.46 |
134.86 |
116.99 |
151.75 |
|
|
EBIT, млрд $
|
18.36 |
15.85 |
16.83 |
29.82 |
19.93 |
14.29 |
14.29 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
22.38 |
20.23 |
22.81 |
35.89 |
25.85 |
20.74 |
20.74 |
|
|
FCF, млрд $
|
6.39 |
9.42 |
9.69 |
17.96 |
9.38 |
8.75 |
8.75 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
11.82 |
14.91 |
15.88 |
25.35 |
16.13 |
16.02 |
16.02 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
27.03 |
23.39 |
26.79 |
33.34 |
34.51 |
34.51 |
54.46 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
17.69 |
15.85 |
16.83 |
29.82 |
19.93 |
14.29 |
14.29 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
9.03 |
27.92 |
26.88 |
33.41 |
35.67 |
2.1 |
2.1 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
5.43 |
5.49 |
6.19 |
7.38 |
6.75 |
7.27 |
7.27 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
34.93 |
42.89 |
|
41.57 |
|
41.43 |
|
38.49 |
13.33 |
39.47 |
13.69 |
28.56 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
9.61 |
16.94 |
|
13 |
|
13.1 |
|
5.47 |
2.56 |
7.32 |
2.47 |
5.16 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
115.14 |
|
134.47 |
|
133.64 |
127.62 |
116.91 |
129.15 |
151.88 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
8.58 |
6.13 |
6.13 |
5.75 |
5.75 |
3.22 |
3.22 |
3.93 |
7.73 |
3.5 |
7.26 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
18.58 |
25.59 |
|
20.55 |
|
20.4 |
|
15.28 |
5.17 |
16.15 |
4.55 |
10.63 |
|
|
FCF, млрд $
|
9.55 |
13.91 |
|
12.13 |
|
10.25 |
|
4.39 |
1.987 |
5.95 |
2.05 |
4.86 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
6.83 |
5.84 |
5.84 |
5.24 |
5.24 |
2.83 |
2.83 |
3.49 |
6.92 |
4.09 |
9.22 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
33.34 |
33.34 |
34.08 |
34.08 |
|
34.51 |
51.63 |
51.63 |
54.59 |
54.46 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
14.01 |
18.24 |
|
17.9 |
|
14.63 |
|
10.09 |
3.93 |
10.39 |
3.5 |
7.26 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1.037 |
0.9555 |
0.9555 |
0.313 |
0.313 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
3.54 |
2.99 |
2.02 |
3.27 |
1.573 |
3.42 |
1.802 |
3.81 |
1.5005 |
3.68 |
2.04 |
4.37 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
10.77 |
8.03 |
10.38 |
12.81 |
6.78 |
6.78 |
9.65 |
|
|
Short Term Investments
|
2.6 |
2.67 |
2.85 |
2.54 |
2.16 |
1.1154 |
1.1154 |
|
|
Total Receivables
|
3.07 |
3.14 |
3.71 |
3.65 |
3.83 |
3.46 |
3.46 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
3.45 |
3.46 |
3.92 |
5.44 |
6.21 |
6.64 |
6.64 |
|
|
Амортизация, млрд
|
4.02 |
4.38 |
5.98 |
6.07 |
5.92 |
6.45 |
6.45 |
|
|
Total Current Assets
|
20.9 |
17.3 |
20.86 |
24.43 |
18.97 |
21.46 |
21.46 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
43.69 |
40.53 |
47.05 |
51.43 |
50.18 |
50.18 |
18.97 |
|
|
Активы, млрд
|
90.95 |
87.8 |
97.39 |
102.9 |
96.74 |
96.74 |
103.31 |
|
|
Short Term Debt
|
1.073 |
1.37 |
0.607 |
1.38 |
1.22 |
1.1663 |
1.1663 |
|
|
Long Term Debt
|
|
12.09 |
12.3 |
11.36 |
10.15 |
12.18 |
12.18 |
|
|
Задолженность, млрд
|
41.13 |
42.56 |
45.49 |
46.31 |
44.47 |
44.47 |
47.1 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1.979 |
6.69 |
3.63 |
1.362 |
5.5 |
5.5 |
4.67 |
|
|
Долг, млрд
|
12.75 |
14.71 |
14.02 |
14.17 |
12.27 |
12.27 |
14.32 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
13.45 |
18.68 |
|
17.62 |
|
16.6 |
|
9.99 |
9.18 |
13.79 |
9.67 |
9.65 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
2.48 |
|
2.5 |
|
2.16 |
1.327 |
1.327 |
1.078 |
1.1154 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
3.12 |
3.12 |
3.71 |
3.71 |
3.37 |
3.83 |
3.54 |
3.85 |
2.46 |
3.46 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
5.44 |
5.44 |
5.8 |
5.8 |
6.21 |
6.21 |
6.42 |
6.42 |
6.66 |
6.64 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
2.36 |
|
2.6 |
1.2425 |
3.02 |
1.0505 |
3.37 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
24.43 |
24.43 |
23.42 |
23.42 |
18.97 |
18.97 |
20.78 |
20.78 |
21.51 |
21.46 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
24.43 |
51.43 |
23.42 |
50.56 |
64.73 |
50.18 |
|
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
102.9 |
|
101.91 |
|
96.74 |
97.56 |
97.56 |
103.55 |
103.31 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
1.14 |
|
1.77 |
|
1.22 |
0.176 |
0.474 |
0.824 |
1.1663 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
11.36 |
|
|
|
10.15 |
|
12.67 |
|
12.18 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
46.31 |
|
44.81 |
|
44.47 |
44.2 |
44.2 |
47.21 |
47.1 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
0.724 |
|
2.33 |
|
5.5 |
4.6 |
4.9 |
4.33 |
4.67 |
|
|
Долг, млрд
|
15.04 |
16.09 |
|
17.37 |
|
19.06 |
|
17.11 |
13.78 |
15.69 |
14.01 |
14.32 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
30.86 |
19.02 |
22.31 |
42.84 |
24.45 |
19.22 |
|
19.22 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
14.61 |
8.96 |
10.55 |
21.06 |
12.44 |
10.06 |
|
10.06 |
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
22.36 |
18.15 |
18.15 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
22.93 |
20.66 |
19.62 |
33.03 |
23.41 |
15.78 |
|
15.78 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
55.22 |
46.86 |
51.12 |
56.52 |
46.54 |
37.43 |
|
37.43 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
33.66 |
18.56 |
21.9 |
33.22 |
22.36 |
18.15 |
|
18.15 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
35.88 |
25.78 |
25.78 |
28.88 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
33.54 |
14.19 |
5.78 |
14.94 |
4.8 |
11.99 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
|
16.78 |
7.39 |
2.63 |
5.19 |
2.46 |
5.13 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
6.75 |
6.42 |
3.71 |
4.54 |
8.89 |
4 |
8.29 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
49.25 |
39.7 |
38.8 |
40.9 |
33.27 |
37.21 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
29.92 |
13.62 |
19.19 |
19.19 |
18.05 |
18.05 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.249 |
0.3 |
0.141 |
0.064 |
0.179 |
0.004 |
|
0.004 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.481 |
0.938 |
0.645 |
0.661 |
1.854 |
1.2913 |
|
1.2913 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
54000 |
57000 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.2525 |
0.4964 |
0.6467 |
0.6156 |
|