1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.58%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 13.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (69.1 $) выше справедливой оценки (58.02 $)
- Доходность акции за последний год (10.84%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 21:50 10 Most Undervalued Value Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-most-undervalued...
источник:
7 Апреля 21:08 Barclays Says Rio Tinto Dual-Listing Discount Is Opportunity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barclays-says-rio-t...
источник:
31 Марта 22:28 14 Best High-Yield Dividend Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/14-best-high-yield-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rio Tinto Group | Индекс | ||
7 дней | 0.6% | -50% | 0.8% |
90 дней | 2.4% | 13.2% | 7.4% |
1 год | 10.8% | 8448.2% | 32.4% |
RTPPF vs Сектор: Rio Tinto Group значительно отстал от сектора "" на -8437.31% за последний год.
RTPPF vs Рынок: Rio Tinto Group значительно отстал от рынка на -21.56% за последний год.
Стабильная цена: RTPPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTPPF с недельной волатильностью в 0.2085% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.1 $) выше справедливой (58.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.1 $) выше справедливой на 16%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.22%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.22%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.05%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.05%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.58% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.33%) находятся на комфортном уровне.