1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.58%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (1.9926%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 13.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (69.1 $) выше справедливой оценки (57.79 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 07:52 Rio Tinto to acquire Mitsubishi’s 11.65% stake in Boyne aluminium smelter
![Rio Tinto to acquire Mitsubishi’s 11.65% stake in Boyne aluminium smelter](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5IjDGNPN2eUS3LoV5zuxWA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2904734c9b65b7649625e4c3dc0e4e14.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-acquire-m...
источник:
18 Июнь 07:44 Australia's Rio Tinto to buy Mitsubishi's nearly 12% stake in Boyne Smelters
![Australia's Rio Tinto to buy Mitsubishi's nearly 12% stake in Boyne Smelters](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G5mhX.jgIc5JqOymhGohCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/6b54fa7c94a0f652c2c2bd90e8237de0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australias-rio-tint...
источник:
18 Июнь 06:55 Rio Tinto to acquire Mitsubishi’s 11.65% stake in Boyne Smelters
![Rio Tinto to acquire Mitsubishi’s 11.65% stake in Boyne Smelters](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/67bzW7Q.EZt_aADats9Qvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mining_technology_700/733ac61dde3a3ff534dec4e96483d1bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-acquire-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rio Tinto Group | Индекс | ||
7 дней | 2.1% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 11.2% | -100% | -5.5% |
1 год | 2% | -100% | 14.8% |
RTPPF vs Сектор: Rio Tinto Group превзошел сектор "" на 101.99% за последний год.
RTPPF vs Рынок: Rio Tinto Group значительно отстал от рынка на -12.85% за последний год.
Стабильная цена: RTPPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTPPF с недельной волатильностью в 0.0383% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (69.1 $) выше справедливой (57.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.1 $) выше справедливой на 16.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.22%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.22%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.05%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.05%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.58% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.33%) находятся на комфортном уровне.