Отчетность Rio Tinto Group
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
107.94 |
|
|
Выручка, млрд $
|
40.52 |
43.17 |
44.61 |
63.5 |
55.55 |
55.34 |
55.34 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
13.64 |
8.01 |
9.77 |
21.09 |
12.42 |
10.06 |
10.06 |
|
|
EV, млрд $
|
63.47 |
79.36 |
124.62 |
84.14 |
116.46 |
102.25 |
120.07 |
|
|
EBIT, млрд $
|
12.49 |
14.78 |
16.91 |
29.43 |
21.1 |
16.14 |
16.14 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
22.66 |
16.05 |
20.32 |
36.19 |
25.53 |
21.6 |
21.6 |
|
|
FCF, млрд $
|
6.39 |
9.42 |
9.69 |
17.96 |
9.38 |
8.74 |
8.74 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
11.82 |
14.91 |
15.88 |
25.35 |
16.13 |
16 |
16 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
27.03 |
23.39 |
26.79 |
33.34 |
34.51 |
34.51 |
54.51 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
12.38 |
15.21 |
17.73 |
30.08 |
19.89 |
16.14 |
16.14 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
28.14 |
27.95 |
26.88 |
33.42 |
35.67 |
16.69 |
16.69 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
5.43 |
5.49 |
6.19 |
7.38 |
6.75 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
19.34 |
23.82 |
|
22.32 |
|
22.97 |
|
21.95 |
21.62 |
27.81 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
5.32 |
9.41 |
|
6.98 |
|
7.26 |
|
3.12 |
4.01 |
5.02 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
84.14 |
|
119.66 |
|
116.46 |
101.7 |
126.5 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
8.58 |
6.13 |
6.13 |
5.75 |
5.75 |
3.22 |
3.22 |
8.07 |
7.07 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
10.28 |
14.22 |
|
11.03 |
|
11.31 |
|
8.71 |
8.84 |
10.35 |
|
|
FCF, млрд $
|
5.44 |
7.73 |
|
6.25 |
|
5.68 |
|
2.66 |
3.26 |
4.52 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
6.83 |
5.84 |
5.84 |
5.24 |
5.24 |
2.83 |
2.83 |
7.23 |
8.62 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
33.34 |
33.34 |
34.08 |
34.08 |
|
34.51 |
51.63 |
54.51 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
8.04 |
10.13 |
|
9.27 |
|
8.11 |
|
5.99 |
5.69 |
7.07 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.22 |
|
2.07 |
1.911 |
1.0566 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
1.96 |
1.66 |
2.02 |
1.75 |
1.573 |
1.9 |
1.802 |
2.17 |
2.02 |
4.1 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
9.5 |
6.07 |
10.38 |
12.81 |
6.78 |
6.78 |
9.66 |
|
|
Short Term Investments
|
2.6 |
2.61 |
2.85 |
2.54 |
2.16 |
1.1164 |
1.1164 |
|
|
Total Receivables
|
3.07 |
2.92 |
3.44 |
3.12 |
3.48 |
4.05 |
4.05 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
3.45 |
3.46 |
3.92 |
5.44 |
6.21 |
6.65 |
6.65 |
|
|
Амортизация, млрд
|
4.02 |
4.38 |
4.28 |
4.7 |
5.01 |
5.46 |
5.46 |
|
|
Total Current Assets
|
20.9 |
17.3 |
20.86 |
24.43 |
18.97 |
21.48 |
21.48 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
43.69 |
40.53 |
47.05 |
51.43 |
50.18 |
50.18 |
18.97 |
|
|
Активы, млрд
|
90.95 |
87.8 |
97.39 |
102.9 |
96.74 |
96.74 |
103.4 |
|
|
Short Term Debt
|
1.073 |
0.72 |
0.351 |
0.812 |
0.923 |
1.1673 |
1.1673 |
|
|
Long Term Debt
|
|
12.09 |
12.3 |
11.36 |
10.15 |
12.18 |
12.18 |
|
|
Задолженность, млрд
|
41.13 |
42.56 |
45.49 |
46.31 |
44.47 |
44.47 |
47.14 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
3.21 |
6.74 |
3.99 |
0.577 |
4.3 |
4.3 |
4.67 |
|
|
Долг, млрд
|
13.92 |
14.71 |
14.02 |
13.53 |
12.27 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
7.59 |
10.15 |
|
9.46 |
|
9.4 |
|
5.63 |
7.22 |
9.66 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
2.54 |
|
2.5 |
|
2.16 |
1.327 |
1.1164 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
3.12 |
3.12 |
3.71 |
3.71 |
3.37 |
3.48 |
3.54 |
4.05 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
5.44 |
5.44 |
5.8 |
5.8 |
6.21 |
6.21 |
6.42 |
6.65 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
2.31 |
|
2.63 |
3.15 |
3.28 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
24.43 |
24.43 |
23.42 |
23.42 |
18.97 |
18.97 |
20.78 |
21.48 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
24.43 |
51.43 |
23.42 |
50.56 |
64.73 |
50.18 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
102.9 |
|
101.91 |
|
96.74 |
97.56 |
103.4 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.812 |
|
1.77 |
|
0.923 |
0.176 |
1.1673 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
11.36 |
|
|
|
10.15 |
12.67 |
12.18 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
46.31 |
|
44.81 |
|
44.47 |
44.2 |
47.14 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
0.577 |
|
2.33 |
|
4.3 |
3.67 |
4.67 |
|
|
Долг, млрд
|
8.49 |
8.74 |
|
9.32 |
|
10.79 |
|
9.65 |
8.22 |
14.33 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
30.86 |
19.02 |
22.31 |
42.84 |
24.45 |
19.22 |
|
19.22 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
14.61 |
8.96 |
10.55 |
21.06 |
12.44 |
10.05 |
|
10.05 |
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
22.36 |
18.18 |
18.18 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
15.59 |
19.28 |
19.71 |
32.6 |
24.78 |
17.8 |
|
17.8 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
55.93 |
37.19 |
45.54 |
57 |
45.95 |
39.03 |
|
39.03 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
33.66 |
18.56 |
21.9 |
33.22 |
22.36 |
18.17 |
|
18.17 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
35.81 |
29.17 |
29.17 |
28.88 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
32.8 |
14.36 |
15.6 |
11.67 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
|
16.42 |
7.48 |
5.42 |
5 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
6.75 |
6.42 |
3.71 |
9.28 |
8.07 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
49.25 |
39.7 |
40.9 |
37.21 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
29.92 |
13.62 |
19.19 |
18.05 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.249 |
0.3 |
0.141 |
0.064 |
0.179 |
0.532 |
|
0.532 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.858 |
0.934 |
0.648 |
0.596 |
1.854 |
0.9903 |
|
0.9903 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
54000 |
57000 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.2469 |
0.5026 |
0.6752 |
0.5994 |
|