Russel Metals Inc. (RUSMF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Russel Metals Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (30.05 $) меньше справедливой цены (33.37 $)
Доходность акции за последний год (20.63%) выше чем средняя по сектору (-29.44%).
Текущий уровень задолженности 12.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.89%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.47%)

Минусы

Дивиденды (4.11%) меньше среднего по сектору (13.85%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 ноября 11:33 Маркетплейсы готовы к ноябрьским распродажам в России

1 ноября 05:31 Роспатент зарегистрировал переход товарных знаков WB в пользу ООО «РВБ»

1 ноября 04:52 Права на товарные знаки Wildberries перешли в пользу «РВБ»

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Russel Metals Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	2.6%	0%	1.3%
90 дней	5.7%	-38.1%	13%
1 год	20.6%	-29.4%	36.7%

RUSMF vs Сектор: Russel Metals Inc. превзошел сектор "Industrials" на 50.07% за последний год.

RUSMF vs Рынок: Russel Metals Inc. значительно отстал от рынка на -16.08% за последний год.

Стабильная цена: RUSMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RUSMF с недельной волатильностью в 0.3968% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.17

P/S: 0.6022

Больше данных по RUSMF

3.2. Выручка

EPS	4.33
ROE	16.26%
ROA	10.38%
ROIC	0%
Ebitda margin	9.61%

Больше данных по RUSMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (30.05 $) ниже справедливой (33.37 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (30.05 $) немного ниже справедливой на 11%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.17) ниже чем у сектора в целом (41.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.17) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (3.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.65) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6022) ниже чем у сектора в целом (3.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6022) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (122.94).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.63%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.63%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.26%) выже чем у сектора в целом (13.47%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.26%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.38%) выже чем у сектора в целом (4.96%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.38%) выже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.89% до 12.17%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 117.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% ниже средней по сектору '13.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Russel Metals Inc.

Перейти на форум акций "Russel Metals Inc." ⇨

Investing Port

OTC: RUSMF - Russel Metals Inc.

Анализ компании Russel Metals Inc.