Russel Metals Inc. (RUSMF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Russel Metals Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (31.74 $) меньше справедливой цены (37.55 $)
Дивиденды (4.01%) больше среднего по сектору (2.82%).
Текущий уровень задолженности 8.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.46%.

Минусы

Доходность акции за последний год (19.57%) ниже чем средняя по сектору (20.32%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=27.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Russel Metals Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	0%	-0.3%	0.8%
90 дней	8.2%	0.9%	4.9%
1 год	19.6%	20.3%	17.3%

RUSMF vs Сектор: Russel Metals Inc. незначительно отстал от сектора "Industrials" на -0.75% за последний год.

RUSMF vs Рынок: Russel Metals Inc. превзошел рынок на 2.31% за последний год.

Стабильная цена: RUSMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RUSMF с недельной волатильностью в 0.38% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.41

P/S: 0.58

Больше данных по RUSMF

3.2. Выручка

EPS	2.7
ROE	9.76%
ROA	6.55%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.39%

Больше данных по RUSMF

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (31.74 $) ниже справедливой (37.55 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (31.74 $) немного ниже справедливой на 18.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.41) выше чем у сектора в целом (15.3).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.41) ниже чем у рынка в целом (45.85).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (3.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.58) ниже чем у сектора в целом (1.95).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.58) ниже чем у рынка в целом (12.4).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (12.02).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у рынка в целом (24.93).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.55%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-49.86%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.76%) ниже чем у сектора в целом (27.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.76%) ниже чем у рынка в целом (51.21%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.55%) ниже чем у сектора в целом (11.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.55%) ниже чем у рынка в целом (36.06%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.78%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (8.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.46% до 8.39%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 122.24%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.01% выше средней по сектору '2.82%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.62%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Russel Metals Inc.

Анализ компании Russel Metals Inc.