1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 16.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.87%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (31.32 $) выше справедливой оценки (29.74 $)
Дивиденды (3.51%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 01:22 3 High-Yielding TSX Dividend Stocks With Yields Starting At 3.6%
![3 High-Yielding TSX Dividend Stocks With Yields Starting At 3.6%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D4JkUYzDKZJnPRhdUnaigg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3906216b8cfc9ed88e06b5e462760ad6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yielding-tsx...
источник:
14 Июль 00:23 NOTICE - RUSSEL METALS 2024 FIRST QUARTER RESULTS CONFERENCE CALL
![NOTICE - RUSSEL METALS 2024 FIRST QUARTER RESULTS CONFERENCE CALL](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Yk8b_Ucuba2D8xRvyAmT.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/174389dfec0c2dddba580b77dd65e167.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/notice-russel-metal...
источник:
14 Июль 00:16 Exchange Income And 2 Other Undervalued Small Caps With Insider Action In Canada
![Exchange Income And 2 Other Undervalued Small Caps With Insider Action In Canada](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/88YZ8zS7z3xRyew2WN5xjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8de5bedb4cd33463edf6b6708075bec7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exchange-income-2-o...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Russel Metals Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.8% | -100% | 3.7% |
RUSMF vs Сектор: Russel Metals Inc. превзошел сектор "Industrials" на 108.75% за последний год.
RUSMF vs Рынок: Russel Metals Inc. превзошел рынок на 5.08% за последний год.
Стабильная цена: RUSMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUSMF с недельной волатильностью в 0.1683% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.32 $) выше справедливой (29.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.32 $) выше справедливой на 5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6611) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6611) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6047) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6047) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.67%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.67%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.51%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.51%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.51% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.45%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке