1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.57%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (30.09 $) выше справедливой оценки (6.52 $)
- Доходность акции за последний год (43.42%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 30.68% увеличился за 5 лет c 25.33%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:33 COMBINED SHAREHOLDERS’ MEETING
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/combined-shareholde...
источник:
7 Апреля 02:14 DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARES
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disclosure-trading-...
источник:
31 Марта 02:50 DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARES
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disclosure-trading-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rexel S.A. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 4% | -0% | 1.5% |
90 дней | 11% | -86.7% | 8% |
1 год | 43.4% | 62883200.1% | 33% |
RXEEY vs Сектор: Rexel S.A. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883156.65% за последний год.
RXEEY vs Рынок: Rexel S.A. превзошел рынок на 10.41% за последний год.
Стабильная цена: RXEEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RXEEY с недельной волатильностью в 0.835% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.09 $) выше справедливой (6.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.09 $) выше справедливой на 78.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3411) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3411) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3503) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3503) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.92) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.2283%) ниже средней доходности за 5 лет (61.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2283%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.06%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.06%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.13%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.13%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.57% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.57% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.29%) находятся на комфортном уровне.