OTC: RXEEY - Rexel S.A.

Доходность за полгода: +17.47%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (30.09 $) меньше справедливой цены (30.7 $)
  • Доходность акции за последний год (33.02%) выше чем средняя по сектору (12.06%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=15.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.13%).
  • Текущий уровень задолженности 30.63% увеличился за 5 лет c 25.33%.

Похожие компании

Barratt Developments plc

The Swatch Group AG

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Smurfit Kappa Group Plc

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rexel S.A. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 28% 0.5% 1.4%
90 дней 1.7% -3.4% 5.9%
1 год 33% 12.1% 27.7%

Положительная оценка RXEEY vs Сектор: Rexel S.A. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 20.97% за последний год.

Положительная оценка RXEEY vs Рынок: Rexel S.A. превзошел рынок на 5.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RXEEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RXEEY с недельной волатильностью в 0.6351% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.69
P/S: 0.3514
Больше данных по RXEEY

3.2. Выручка

EPS 2.82
ROE 15.06%
ROA 6.13%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.53%
Больше данных по RXEEY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (30.09 $) ниже справедливой (30.7 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (30.09 $) немного ниже справедливой на 2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.69) ниже чем у сектора в целом (73.7).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.69) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.345) выше чем у сектора в целом (-83.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.345) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3514) ниже чем у сектора в целом (8.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3514) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у сектора в целом (37.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (63.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.06%) выже чем у сектора в целом (10.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.06%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.13%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.13%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.33% до 30.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 488.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Rexel S.A.

Перейти на форум акций "Rexel S.A." ⇨