1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (137.16%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (6.19 $) выше справедливой оценки (4.44 $)
- Дивиденды (4.11%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 18.29% увеличился за 5 лет c 2.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 10:23 Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Rolls-Royce Holdings PLC (RYCEY) is a Great Choice
![Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Rolls-Royce Holdings PLC (RYCEY) is a Great Choice](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
24 Августа 09:46 3 Nuclear Energy Stocks to Buy and Hold Forever
![3 Nuclear Energy Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SL0_EppipFFd7LZ0tk4jdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3c5bd1415de4c7dd84afbd3605146974.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-nuclear-energy-st...
источник:
17 Августа 10:47 Is Now An Opportune Moment To Examine Rolls-Royce Holdings plc (LON:RR.)?
![Is Now An Opportune Moment To Examine Rolls-Royce Holdings plc (LON:RR.)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.uXm0MHoUG6pgXyoOzgxog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a39ac79965dbdc4c586d12ea5141f62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportune-momen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.4% | -99.8% | 1.4% |
90 дней | 16.1% | -99.8% | 5.9% |
1 год | 137.2% | -99.8% | 27.7% |
RYCEF vs Сектор: Rolls-Royce Holdings plc превзошел сектор "Industrials" на 236.94% за последний год.
RYCEF vs Рынок: Rolls-Royce Holdings plc превзошел рынок на 109.42% за последний год.
Стабильная цена: RYCEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYCEF с недельной волатильностью в 2.64% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.19 $) выше справедливой (4.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.19 $) выше справедливой на 28.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.51) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.51) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.86) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.86) ниже чем у рынка в целом (-7.5).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5383) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5383) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -66.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-66.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.57%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.57%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.91%) выже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.91%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0415%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке