OTC: RYCEF - Rolls-Royce Holdings plc

Доходность за полгода: +56.71%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (137.16%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).

Минусы

  • Цена (6.19 $) выше справедливой оценки (4.44 $)
  • Дивиденды (4.11%) меньше среднего по сектору (70.85%).
  • Текущий уровень задолженности 18.29% увеличился за 5 лет c 2.59%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-49.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)

Похожие компании

Rolls-Royce Holdings plc

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

BHP Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rolls-Royce Holdings plc Industrials Индекс
7 дней 4.4% -99.8% 1.4%
90 дней 16.1% -99.8% 5.9%
1 год 137.2% -99.8% 27.7%

Положительная оценка RYCEF vs Сектор: Rolls-Royce Holdings plc превзошел сектор "Industrials" на 236.94% за последний год.

Положительная оценка RYCEF vs Рынок: Rolls-Royce Holdings plc превзошел рынок на 109.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RYCEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RYCEF с недельной волатильностью в 2.64% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.51
P/S: 1.5383
Больше данных по RYCEF

3.2. Выручка

EPS 0.3665
ROE -49.57%
ROA 7.91%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.32%
Больше данных по RYCEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.19 $) выше справедливой (4.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.19 $) выше справедливой на 28.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.51) ниже чем у сектора в целом (45.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.51) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.86) ниже чем у сектора в целом (3.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.86) ниже чем у рынка в целом (-7.5).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5383) ниже чем у сектора в целом (3.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5383) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (123.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -66.84%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-66.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.57%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.57%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.91%) выже чем у сектора в целом (4.67%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.91%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.59% до 18.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 238.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% ниже средней по сектору '70.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0415%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Rolls-Royce Holdings plc

Перейти на форум акций "Rolls-Royce Holdings plc" ⇨