Rolls-Royce Holdings plc (RYCEF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Rolls-Royce Holdings plc

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (46.31%) выше чем средняя по сектору (-48.07%).
Текущий уровень задолженности 14.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.79%.

Минусы

Цена (16.87 $) выше справедливой оценки (4.81 $)
Дивиденды (0.52%) меньше среднего по сектору (2.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=-109.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.2%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Rolls-Royce Holdings plc	Industrials	Индекс
7 дней	0.1%	2.9%	-0.6%
90 дней	14.5%	-11.3%	2.7%
1 год	46.3%	-48.1%	12.7%

RYCEF vs Сектор: Rolls-Royce Holdings plc превзошел сектор "Industrials" на 94.38% за последний год.

RYCEF vs Рынок: Rolls-Royce Holdings plc превзошел рынок на 33.61% за последний год.

Стабильная цена: RYCEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RYCEF с недельной волатильностью в 0.89% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.05

P/S: 2.54

Больше данных по RYCEF

3.2. Выручка

EPS	0.3
ROE	-109.78%
ROA	7.5%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.42%

Больше данных по RYCEF

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (16.87 $) выше справедливой (4.81 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (16.87 $) выше справедливой на 71.5%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.05) выше чем у сектора в целом (15.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.05) ниже чем у рынка в целом (47.39).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-54.52) ниже чем у сектора в целом (3.8).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-54.52) ниже чем у рынка в целом (4.21).

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) выше чем у сектора в целом (1.93).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (12.13).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.73) выше чем у сектора в целом (11.9).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.73) ниже чем у рынка в целом (24.81).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 400.17%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (400.17%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.05%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-109.78%) ниже чем у сектора в целом (28.2%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-109.78%) ниже чем у рынка в целом (50.67%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (35.41%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.24%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.96%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.79% до 14.39%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 203.69%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.52% ниже средней по сектору '2.76%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0415%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Rolls-Royce Holdings plc

Анализ компании Rolls-Royce Holdings plc

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании