OTC: RYCEF - Rolls-Royce Holdings plc

Доходность за полгода: +41.3%
Сектор: Industrials

Rolls-Royce Holdings plc

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.51 41.38 -74.59% 11.25 -6.5%
P/S 1.54 3.14 -50.96%
P/BV -9.86 3.95 -349.77%
P/FCF 13.7 13.3 2.97%
Ev/Ebitda 7.43 122.94 -93.96%
Ev/S 1.66 30.01 -94.47%
Ev/FCF 17.34 126.17 -86.25%
E/P 0.1117 5.03 -97.78%
IP Value Score
7.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 22.32 18.99 17.57% 9.34 138.96%
ROE -65.53 13.47 -586.33%
ROA 7.65 4.96 54.42%
ROIC 0 10.31 -100%
ROS 14.63 9.35 56.46%
ROCE -106.22 19.7 -639.26%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.19 112.88 -98.95% -8.95 -113.3%
Nеt Debt/Ebitda 0.5367 108.95 -99.51%
Debt/Ratio 0.1389 0.3146 -55.85%
Debt/Equity 0.2125 110.44 -99.81%
Debt/Net Income 1.81 112.75 -98.39%
IP Debt Score
8.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 13.85 -100% 0.6648 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.38 -27.31%
DSI 0.7143 0.8294 -13.88%
Средний рост дивидендов 34.74 -393.35 -108.83%
Средний процент за 5 лет 0.6648 99.23 -99.33%
Средний процент для выплат 122.6 153.8 -20.28%
Разница со средней разницей по сектору -13.85
IP Dividend Score
4.04/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -0.6089 224.22 -100.27%
Импульс роста Ebitda 5 лет 700 127.25 450.1%
Импульс роста Net Income 5 лет -283.42 112.74 -351.39%
Импульс роста FCF 5 лет 73.19 75.4 -2.93%
Импульс роста EPS 5 лет -112.39 687.94 -116.34%
IP Growth Score
3.6/10
IP Score
5.25/10

Похожие компании

Rolls-Royce Holdings plc

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc