Rolls-Royce Holdings plc

OTC RYCEF Акция
Доходность за год: +46.31%
Дивидендная доходность: 0.52%
Сектор: Industrials

Rolls-Royce Holdings plc

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 19.05 15.48 23.07% 24.14 -21.07%
P/S 2.54 1.94 31.21%
P/BV -54.52 3.8 -1536.53%
P/FCF 43.54 17.45 149.42%
Ev/Ebitda 13.73 11.9 15.37%
Ev/S 2.53 2.41 5.17%
Ev/FCF 16.52 14 17.95%
E/P 0.02 7.44 -99.73%
IP Value Score
6.25/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 18.42 19.81 -7.03% 15.29 +20.49%
ROE -109.78 28.2 -489.32%
ROA 7.5 11.04 -32.01%
ROIC 0 10.24 -100%
ROS 13.33 9.57 39.33%
ROCE -294.67 48.19 -711.42%
IP Profitability Score
2/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.47 2.74 -46.24% -4.56 -132.32%
Nеt Debt/Ebitda -0.056 0.65 -108.59%
Debt/Ratio 0.14 0.3 -52.79%
Debt/Equity -41.51 2 -2180.27%
Debt/Net Income 2.04 5.52 -63.07%
IP Debt Score
8.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.3/10
 0.52 2.79 -81.39% 0.69 -24.12%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.66 -39.66%
DSI 0.86 0.85 1.37%
Средний рост дивидендов 30.13 -322.52 -109.34%
Средний процент за 5 лет 0.69 59.29 -98.84%
Средний процент для выплат 114.94 111.71 2.89%
Разница со средней разницей по сектору -2.27
IP Dividend Score
4.52/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
 59.92 282.76 -78.81%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -3548.51 348.46 -1118.34%
Импульс роста Net Income за 5 лет -179.53 387.4 -146.34%
Импульс роста FCF за 5 лет -173.15 2306.19 -107.51%
Импульс роста EPS за 5 лет -121.18 886.58 -113.67%
IP Growth Score
1.4/10
IP Score
4.59/10

Похожие компании

Rolls-Royce Holdings plc

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

BHP Group

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться