1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (50.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.5786% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.4%.
Текущая эффективность компании (ROE=19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (231.54 $) выше справедливой оценки (47.94 $)
Дивиденды (0.985%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:03 3 Aerospace-Defense Stocks to Buy Buoyed by Solid Defense Budget
![3 Aerospace-Defense Stocks to Buy Buoyed by Solid Defense Budget](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XQJKjjdsdgV.r9YACjye7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/90db0195c8560e6c65ce3eea4abe767e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-aerospace-defense...
источник:
7 Июль 13:22 Is Safran (SAFRY) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
![Is Safran (SAFRY) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/safran-safry-stock-...
источник:
7 Июль 13:00 Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
![Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Safran SA | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 50.4% | -100% | 3.7% |
SAFRF vs Сектор: Safran SA превзошел сектор "Industrials" на 150.35% за последний год.
SAFRF vs Рынок: Safran SA превзошел рынок на 46.68% за последний год.
Стабильная цена: SAFRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAFRF с недельной волатильностью в 0.9683% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (231.54 $) выше справедливой (47.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (231.54 $) выше справедливой на 79.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.5) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.5) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.4) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.09) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.09) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.9371%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.9371%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.59%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.59%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.985% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.985% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.985% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке