Financial Markets by TradingView

OTC: SAFRF - Safran SA

Доходность за полгода: +41.16%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (44.09%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.5786% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.4%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (221.97 $) выше справедливой оценки (68.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8219%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Safran SA Industrials Индекс
7 дней 1% -100% 0.1%
90 дней 18.2% -100% 6.6%
1 год 44.1% -99.8% 33.4%

Положительная оценка SAFRF vs Сектор: Safran SA превзошел сектор "Industrials" на 143.94% за последний год.

Положительная оценка SAFRF vs Рынок: Safran SA превзошел рынок на 10.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SAFRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SAFRF с недельной волатильностью в 0.8479% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.5
P/S: 3.02
Больше данных по SAFRF

3.2. Выручка

EPS 5.04
ROE 19%
ROA 4.39%
ROIC 0.59%
Ebitda margin 13.12%
Больше данных по SAFRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (221.97 $) выше справедливой (68.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (221.97 $) выше справедливой на 69.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.5) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.5) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.4) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.09) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.09) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-149.66%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.18%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-149.66%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.39%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.59%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.59%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5786%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.4% до 0.5786%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 13% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8219% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8219% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8219% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Safran SA

Перейти на форум акций "Safran SA" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме