Financial Markets by TradingView

OTC: SAFRY - Safran SA

Доходность за полгода: +33.94%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (57.18 $) меньше справедливой цены (62.24 $)
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.5786% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.4%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8156%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (48.25%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Safran SA Industrials Индекс
7 дней 1.9% -12% 1.5%
90 дней 23.9% -79% 8%
1 год 48.2% 70801945.5% 33%

Отрицательная оценка SAFRY vs Сектор: Safran SA значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801897.3% за последний год.

Положительная оценка SAFRY vs Рынок: Safran SA превзошел рынок на 15.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SAFRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SAFRY с недельной волатильностью в 0.9279% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.5
P/S: 0.7434
Больше данных по SAFRY

3.2. Выручка

EPS 5.06
ROE 18.03%
ROA 4.17%
ROIC 0.59%
Ebitda margin 13.12%
Больше данных по SAFRY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (57.18 $) ниже справедливой (62.24 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (57.18 $) немного ниже справедливой на 8.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4267) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4267) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7434) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7434) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.18%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.8018%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8018%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.03%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.03%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.59%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.59%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5786%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.4% до 0.5786%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 14.43% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8156% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8156% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8156% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.81%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Safran SA

Перейти на форум акций "Safran SA" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме