1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (38.17%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (61.6 $) выше справедливой оценки (12.6 $)
- Доходность акции за последний год (49.46%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 29.5% увеличился за 5 лет c 11.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Марта 23:40 SalMar – Presentation North Atlantic Seafood Forum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/salmar-presentation...
источник:
6 Марта 00:03 SalMar - Invitation to presentation of the fourth quarter 2023 results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/salmar-invitation-p...
источник:
28 Февраля 00:16 SalMar - Solid results for the fourth quarter ending a record year for SalMar
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/salmar-solid-result...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SalMar ASA | Индекс | ||
7 дней | 0% | -0% | 1.5% |
90 дней | 11.4% | 126.3% | 8% |
1 год | 49.5% | 16996.3% | 33% |
SALRF vs Сектор: SalMar ASA значительно отстал от сектора "" на -16946.85% за последний год.
SALRF vs Рынок: SalMar ASA превзошел рынок на 16.45% за последний год.
Стабильная цена: SALRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SALRF с недельной волатильностью в 0.9512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (61.6 $) выше справедливой (12.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.6 $) выше справедливой на 79.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0294) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0294) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2444) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2444) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.97) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.97) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (59.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (59.82%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.56%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.56%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9393%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9393%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 38.17% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 38.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 38.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (983.71%) находятся на не комфортном уровне.