1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.03%) больше среднего по сектору (2.14%).
- Доходность акции за последний год (-14.88%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
- Цена (0.315 $) выше справедливой оценки (0.1076 $)
- Текущий уровень задолженности 19.79% увеличился за 5 лет c 5.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.29%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 10:03 Insights into Sino Biopharmaceutical Ltd's Dividend Performance
![Insights into Sino Biopharmaceutical Ltd's Dividend Performance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jyMfIoNBv9sqgv1YzEa3RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/617fec6567ef43f44335977d8a26f16a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insights-sino-bioph...
источник:
17 Августа 08:58 Health Care Roundup: Market Talk
![Health Care Roundup: Market Talk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/54TlpAXiXZyQUFKgvaCp3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/24d80ea6af1275394adf5ff8dddb3021.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c060a4d8-c0ea-3510-87c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sino Biopharmaceutical Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -17.6% | -98.9% | -0.3% |
90 дней | -0% | -98.8% | 6.7% |
1 год | -14.9% | -98.9% | 26.4% |
SBMFF vs Сектор: Sino Biopharmaceutical Limited превзошел сектор "Healthcare" на 83.99% за последний год.
SBMFF vs Рынок: Sino Biopharmaceutical Limited значительно отстал от рынка на -41.24% за последний год.
Стабильная цена: SBMFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBMFF с недельной волатильностью в -0.2861% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.315 $) выше справедливой (0.1076 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.315 $) выше справедливой на 65.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.65) ниже чем у сектора в целом (27.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.65) ниже чем у рынка в целом (59.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4447) ниже чем у сектора в целом (3.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4447) выше чем у рынка в целом (-6.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (3.23).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у сектора в целом (12.7).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у рынка в целом (10.6).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (65.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.74%) ниже чем у сектора в целом (13.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.74%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (6.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (40.18%) выже чем у сектора в целом (14.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (40.18%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% выше средней по сектору '2.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.13%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке