Sino Biopharmaceutical Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.15 | 117.69 | -76.08% | 13.78 | 104.3% |
| P/S |
|
2.51 | 8.16 | -69.3% |
|
|
| P/BV |
|
1.72 | 3.37 | -48.97% |
|
|
| P/FCF |
|
1.65 | 160.84 | -98.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.79 | 52.39 | -81.32% |
|
|
| Ev/S |
|
2.63 | 6.96 | -62.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.77 | 142.77 | -88.96% |
|
|
| E/P |
|
0.3248 | 1.47 | -77.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.82 | 24.93 | 7.56% | 37.06 | -27.63% |
| ROE |
|
7.65 | 12.96 | -40.96% |
|
|
| ROA |
|
3.67 | 6.09 | -39.82% |
|
|
| ROIC |
|
40.18 | 15.56 | 158.24% |
|
|
| ROS |
|
8.9 | 12.55 | -29.09% |
|
|
| ROCE |
|
15.59 | 16.88 | -7.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.75 | 143.57 | -98.78% | 1.61 | 8.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4452 | -5.05 | -108.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1931 | 0.4053 | -52.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.39 | 11.8 | -71.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.27 | 147.58 | -96.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.49 | 1.73 | 158.9% | 4.24 | 5.79% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.48 | -32.38% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7807 | 9.79% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.91 | -79.6 | -96.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.24 | 2.81 | 50.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.47 | 247.07 | -79.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.76 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
8.11 | 180.62 | -95.51% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-3.41 | 201.95 | -101.69% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-15.56 | 160.03 | -109.72% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
21.48 | 118.65 | -81.9% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-26.15 | 280.49 | -109.32% |
IP Score
5.45/10
