Sino Biopharmaceutical Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.15 | 31.37 | -10.27% | 11.07 | +154.21% |
| P/S |
|
2.51 | 3.24 | -22.78% |
|
|
| P/BV |
|
1.72 | 3.11 | -44.78% |
|
|
| P/FCF |
|
1.65 | 16.56 | -90.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.79 | 10.17 | -3.74% |
|
|
| Ev/S |
|
2.63 | 1.93 | 36.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.77 | 14 | 12.59% |
|
|
| E/P |
|
0.3248 | 1.47 | -77.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.82 | 25.1 | 6.86% | 35.66 | -24.79% |
| ROE |
|
7.65 | 13.38 | -42.8% |
|
|
| ROA |
|
3.67 | 6.25 | -41.36% |
|
|
| ROIC |
|
40.18 | 15.56 | 158.24% |
|
|
| ROS |
|
8.9 | 12.85 | -30.73% |
|
|
| ROCE |
|
15.59 | 15.02 | 3.78% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.75 | 6.27 | -72.13% | 1.6 | +9.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4452 | -5.74 | -107.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1931 | 0.2174 | -11.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.39 | 12.62 | -73.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.27 | 15.13 | -65.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.39 | 1.56 | 181.43% | 4.04 | +8.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3 | -22.83% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7874 | 8.86% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.5864 | -247.19 | -100.24% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.04 | 2.81 | 44.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.49 | 245.62 | -79.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.83 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.11 | 60.04 | -86.49% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-4.05 | 46.61 | -108.69% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-15.56 | 52.94 | -129.39% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
21.48 | 32.41 | -33.72% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-25.97 | 116.39 | -122.31% |
IP Score
5.47/10
