Sino Biopharmaceutical Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.15 | 31.94 | -11.86% | 11.07 | +154.21% |
| P/S |
|
2.51 | 3.27 | -23.37% |
|
|
| P/BV |
|
1.72 | 3.37 | -48.98% |
|
|
| P/FCF |
|
1.65 | 21.19 | -92.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.79 | 10.05 | -2.59% |
|
|
| Ev/S |
|
2.63 | 1.91 | 37.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.77 | 20.45 | -22.91% |
|
|
| E/P |
|
0.3248 | 1.47 | -77.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.82 | 24.26 | 10.57% | 36.3 | -26.11% |
| ROE |
|
7.65 | 13.23 | -42.17% |
|
|
| ROA |
|
3.67 | 6.16 | -40.45% |
|
|
| ROIC |
|
40.18 | 15.56 | 158.24% |
|
|
| ROS |
|
8.9 | 12.56 | -29.14% |
|
|
| ROCE |
|
15.59 | 14.33 | 8.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.75 | 6.16 | -71.62% | 1.6 | +9.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4452 | -5.78 | -107.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1931 | 0.2073 | -6.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.39 | 12.5 | -72.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.27 | 14.94 | -64.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.61 | 1.76 | 162% | 4.24 | +8.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.27 | -21.11% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7783 | 10.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.91 | -270.03 | -98.92% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.24 | 2.79 | 51.88% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.49 | 246.75 | -79.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.85 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.11 | 140.59 | -94.23% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-4.05 | 106.87 | -103.79% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-15.56 | 123.16 | -112.63% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
21.48 | 93.7 | -77.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-25.97 | 239.27 | -110.85% |
IP Score
5.45/10
