1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.64%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-45.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 13.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.86%.
Минусы
- Цена (1.15 $) выше справедливой оценки (0.7683 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=2.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Марта 20:45 Basic Materials Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d5a52f97-db8b-3314-911...
источник:
26 Февраля 21:40 Anglo American Platinum Could Cut Around 3,700 Jobs in Restructuring
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/89d5aaeb-84cc-3c65-8c3...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sibanye Stillwater Limited | Индекс | ||
7 дней | -14.6% | -100% | 0.1% |
90 дней | -9.1% | -100% | 6.3% |
1 год | -45.2% | -100% | 35.2% |
SBYSF vs Сектор: Sibanye Stillwater Limited превзошел сектор "" на 54.76% за последний год.
SBYSF vs Рынок: Sibanye Stillwater Limited значительно отстал от рынка на -80.45% за последний год.
Стабильная цена: SBYSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBYSF с недельной волатильностью в -0.87% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.15 $) выше справедливой (0.7683 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.15 $) выше справедливой на 33.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0775) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0775) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7091) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7091) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.64%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.64%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4079%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4079%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.64% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.