Анализ компании Société Générale Société anonyme
1. Резюме
Плюсы
- Цена (16.26 $) меньше справедливой цены (18.44 $)
- Доходность акции за последний год (65.03%) выше чем средняя по сектору (-39.56%).
- Текущий уровень задолженности 11.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.7%.
Минусы
- Дивиденды (1.86%) меньше среднего по сектору (4.44%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=101.4%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Société Générale Société anonyme | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.1% | -3.4% | -0.6% |
| 90 дней | 22.4% | 0.8% | 1.6% |
| 1 год | 65% | -39.6% | 13.4% |
SCGLY vs Сектор: Société Générale Société anonyme превзошел сектор "Financials" на 104.59% за последний год.
SCGLY vs Рынок: Société Générale Société anonyme превзошел рынок на 51.65% за последний год.
Стабильная цена: SCGLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCGLY с недельной волатильностью в 1.25% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.26 $) ниже справедливой (18.44 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.26 $) немного ниже справедливой на 13.4%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.13) ниже чем у сектора в целом (53.2).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.13) ниже чем у рынка в целом (45.81).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.27) ниже чем у сектора в целом (1.61).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.27) ниже чем у рынка в целом (4.36).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (12.38).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.09) ниже чем у сектора в целом (66.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.09) ниже чем у рынка в целом (24.84).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.72%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (101.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (51.27%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.27%) ниже чем у сектора в целом (85.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.27%) ниже чем у рынка в целом (36.08%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.72%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.86% ниже средней по сектору '4.44%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.63%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
