MAX
Анализ компании Société Générale Société anonyme
1. Резюме
Минусы
- Цена (15.13 $) выше справедливой оценки (13.73 $)
- Дивиденды (1.86%) меньше среднего по сектору (4.46%).
- Доходность акции за последний год (31.18%) ниже чем средняя по сектору (38.5%).
- Текущий уровень задолженности 18.58% увеличился за 5 лет c 11.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=58.66%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Société Générale Société anonyme | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.2% | 30.6% | -1.3% |
| 90 дней | -11.8% | 28.9% | -2.3% |
| 1 год | 31.2% | 38.5% | 12.1% |
SCGLY vs Сектор: Société Générale Société anonyme значительно отстал от сектора "Financials" на -7.32% за последний год.
SCGLY vs Рынок: Société Générale Société anonyme превзошел рынок на 19.05% за последний год.
Стабильная цена: SCGLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCGLY с недельной волатильностью в 0.6% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.13 $) выше справедливой (13.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.13 $) выше справедливой на 9.3%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.16) ниже чем у сектора в целом (54.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.16) ниже чем у рынка в целом (48.4).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.91) ниже чем у сектора в целом (1.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.91) ниже чем у рынка в целом (3.23).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.64) ниже чем у сектора в целом (2.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.64) ниже чем у рынка в целом (11.95).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.52) ниже чем у сектора в целом (62.9).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.52) ниже чем у рынка в целом (23.78).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.11%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (58.66%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.94%) ниже чем у рынка в целом (36.18%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.39%) ниже чем у сектора в целом (44.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.39%) ниже чем у рынка в целом (24.07%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.74%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.86% ниже средней по сектору '4.46%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.63%) находятся на комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
