1. Резюме
Минусы
- Цена (0.7 $) выше справедливой оценки (0.6254 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-58.33%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
- Текущий уровень задолженности 21.52% увеличился за 5 лет c 9.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.6996%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:40 Martin Sorrell Was the Ad Industry’s Hunter. Now, He’s the Prey.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/65382201-f252-3bb5-893...
источник:
30 Марта 23:23 S4 Capital (LON:SFOR) shareholders are up 31% this past week, but still in the red over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/s4-capital-lon-sfor...
источник:
25 Февраля 00:23 Ad Holding Company S4 Capital Has a ‘Pretty Sober’ Outlook for This Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/255bcf3f-dab0-3990-baa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
S4 Capital plc | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 18.6% | -50% | 1.2% |
90 дней | 33.3% | -56.7% | 7.7% |
1 год | -58.3% | 2100176014.4% | 32.6% |
SCPPF vs Сектор: S4 Capital plc значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176072.71% за последний год.
SCPPF vs Рынок: S4 Capital plc значительно отстал от рынка на -90.96% за последний год.
Стабильная цена: SCPPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCPPF с недельной волатильностью в -1.1218% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.7 $) выше справедливой (0.6254 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4592) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4592) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3931) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3931) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.66) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.66) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6996%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6996%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3275%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3275%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.17%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.17%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.