Отчетность S4 Capital plc
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
0.725 |
1.1881 |
3.79 |
1.75 |
|
0.6846 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
0.094 |
0.215 |
0.343 |
0.687 |
0.8538 |
1.0115 |
1.0115 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000156 |
-0.0139 |
-0.01 |
-0.004 |
-0.057 |
-0.1161 |
-0.006 |
-0.006 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.0232 |
0.7012 |
1.0917 |
4.21 |
1.97 |
0.9887 |
0.622 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.006 |
0.0087 |
0.0211 |
0.0392 |
0.028 |
0.0319 |
0.0319 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.000156 |
-0.0016 |
0.019 |
0.042 |
0.009 |
0.0845 |
0.1098 |
0.1098 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
0.014 |
0.054 |
0.04 |
0.0774 |
-0.0454 |
-0.0454 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0054 |
0.0238 |
0.058 |
0.0517 |
0.1003 |
-0.0374 |
-0.0374 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.3409 |
0.4508 |
0.6707 |
0.7586 |
1.09 |
1.09 |
0.8658 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000168 |
-0.0059 |
0.009 |
0.022 |
0.041 |
0.0264 |
0.0319 |
0.0319 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.000168 |
0.1 |
0.2062 |
0.3202 |
0.6109 |
1.34 |
0.0926 |
0.0926 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.0025 |
0.01 |
0.007 |
0.015 |
0.0229 |
0.008 |
0.008 |
|
|
|
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.088 |
0.1272 |
0.1413 |
0.2013 |
0.2793 |
|
0.4073 |
|
0.4464 |
0.3571 |
0.6231 |
0.2682 |
0.5207 |
0.2472 |
0.4944 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0088 |
-0.0012 |
-0.000523 |
-0.0034 |
-0.0211 |
|
-0.0356 |
|
-0.0824 |
-0.0443 |
-0.0772 |
-0.0102 |
-0.0198 |
0.0069 |
0.0137 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
4.21 |
|
1.79 |
0.8776 |
1.47 |
1.1192 |
1.0095 |
0.7414 |
0.6366 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
0.0048 |
0.0162 |
0.0161 |
-0.0028 |
-0.003 |
0.0149 |
0.0513 |
-0.000412 |
-0.0004 |
0.0164 |
0.0327 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0114 |
0.0225 |
0.0173 |
0.0422 |
0.033 |
|
0.0649 |
|
0.0304 |
0.0456 |
0.0959 |
0.0152 |
0.0383 |
0.0317 |
0.0718 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0051 |
0.0069 |
0.0317 |
0.0219 |
0.0074 |
|
0.0306 |
|
-0.0265 |
0.0469 |
0.0743 |
0.0108 |
0.0083 |
-0.0188 |
-0.0536 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.0082 |
0.0199 |
0.0198 |
-0.0047 |
-0.0051 |
0.0501 |
0.013 |
0.0127 |
0.0123 |
-0.0177 |
-0.0505 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.7586 |
|
0.9398 |
0.9737 |
1.09 |
0.8586 |
1.0517 |
0.8658 |
0.8658 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0073 |
0.0125 |
0.0359 |
0.0251 |
0.011 |
|
0.0381 |
|
-0.0163 |
0.0278 |
0.0804 |
-0.000415 |
-0.000806 |
0.0164 |
0.0327 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3353 |
0.0499 |
0.234 |
0.049 |
0.2003 |
0.0439 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0103 |
0.0147 |
0.0166 |
0.0204 |
0.0255 |
0.0036 |
0.031 |
0.005 |
0.036 |
0.0035 |
0.0697 |
0.002 |
0.0019 |
0.0011 |
0.0031 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0225 |
0.0604 |
0.1318 |
0.285 |
0.1931 |
0.2865 |
0.1457 |
|
|
Total Receivables
|
0.0799 |
0.1186 |
0.1644 |
0.3 |
0.5575 |
0.4124 |
0.4124 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0 |
0 |
0 |
0.1167 |
0.0049 |
0.0049 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0317 |
0.047 |
0.0717 |
0.1343 |
0.0779 |
0.0779 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1052 |
0.1837 |
0.3004 |
0.5949 |
0.8403 |
0.5581 |
0.5581 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1066 |
0.1861 |
0.3044 |
0.6027 |
0.8514 |
0.8514 |
0.8545 |
|
|
Активы, млрд
|
0.499 |
0.7719 |
1.163 |
1.6 |
2.49 |
2.49 |
1.7199 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0101 |
0.0423 |
0.0024 |
0.000852 |
0.0134 |
0.0134 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0453 |
0.0404 |
0.0416 |
0.2884 |
0.4126 |
|
0.4067 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1597 |
0.3056 |
0.4494 |
0.8372 |
1.4 |
1.4 |
0.854 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0232 |
0.0039 |
-0.0364 |
0.0095 |
0.1324 |
0.1324 |
0.2244 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0456 |
0.0424 |
0.0456 |
0.4486 |
0.376 |
0.3701 |
0.3701 |
|
|
|
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0269 |
0.0661 |
0.085 |
0.1421 |
0.1196 |
|
0.301 |
|
0.1931 |
0.2563 |
0.2236 |
0.2213 |
0.271 |
0.1457 |
0.1457 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0119 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
0.3014 |
0.3 |
0.3204 |
0.3464 |
0.5017 |
0.5575 |
0.3799 |
0.464 |
0.4075 |
0.4124 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1167 |
|
0.0046 |
|
0.0049 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0178 |
0.0501 |
0.0156 |
0.0391 |
0.0154 |
0.0391 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
0.5977 |
0.5949 |
0.5223 |
0.5646 |
0.7615 |
0.8403 |
0.5996 |
0.7396 |
0.5581 |
0.5581 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.6056 |
0.6027 |
0.5292 |
0.5721 |
0.0972 |
0.8514 |
0.0809 |
0.0997 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
|
1.93 |
2.23 |
2.49 |
1.8467 |
2.26 |
1.7199 |
1.7199 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.0024 |
|
0.0056 |
|
0.000852 |
0.0004 |
0.0198 |
0.0002 |
0.0134 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.2884 |
|
0.328 |
|
0.4126 |
|
0.4019 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.8372 |
|
0.9918 |
1.2548 |
1.4 |
0.9881 |
1.2103 |
0.854 |
0.854 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0095 |
|
0.1345 |
-0.2563 |
0.1324 |
-0.2213 |
0.2001 |
0.2112 |
0.2244 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1174 |
0.1839 |
0.193 |
0.292 |
0.3725 |
|
0.441 |
|
0.5007 |
|
0.6425 |
0.3556 |
0.4712 |
0.3569 |
0.3701 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-8.13 |
-2.49 |
-0.67 |
-7.49 |
-14.27 |
-0.6996 |
|
-0.6996 |
22.29 |
|
|
ROA, %
|
-5.54 |
-1.58 |
-0.41 |
-3.98 |
1.15 |
-0.3275 |
|
-0.3275 |
7.95 |
|
|
ROIC, %
|
|
-1.65 |
-0.39 |
-5.17 |
|
|
|
-5.17 |
|
|
|
ROS, %
|
|
4.17 |
6.56 |
6.56 |
-13.6 |
-14.93 |
-0.5932 |
-0.5932 |
34.54 |
|
|
ROCE, %
|
-1.424 |
1.5258 |
2.59 |
3.33 |
1.6952 |
2.52 |
|
2.52 |
14.00 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
7.33 |
11.7 |
11.7 |
3.37 |
10.86 |
|
10.86 |
40.85 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-14.79 |
4.2 |
6.6 |
6 |
-13.6 |
-0.59 |
|
-0.59 |
34.56 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
4.17 |
6.56 |
6.56 |
|
1.9277 |
3.15 |
3.15 |
14.02 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
-4.67 |
-1.15 |
-8.26 |
|
|
|
-8.26 |
|
|
|
|
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
-6.2 |
-9.22 |
-1.1255 |
-1.9741 |
0.8149 |
1.6297 |
22.29 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
-1.9353 |
-3.46 |
-0.4714 |
-0.9618 |
0.3914 |
0.7828 |
7.95 |
|
|
ROCE, %
|
|
1.3681 |
-0.2308 |
1.7428 |
3.17 |
-0.0269 |
-0.0247 |
1.29 |
2.58 |
14.00 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.81 |
15.94 |
6.8 |
12.78 |
15.4 |
5.67 |
7.35 |
12.82 |
14.52 |
40.85 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
-12.4 |
-12.4 |
-3.81 |
-3.81 |
2.77 |
2.77 |
34.56 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Всего задолженность
|
0.0819 |
0.1839 |
0.292 |
|
|
|
|
|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
1.9E-5 |
0.000656 |
0.000977 |
0.0019 |
|
|
0.0019 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0057 |
0.0133 |
0.0272 |
0.0179 |
0.0382 |
|
0.0382 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
5698 |
9041 |
8551 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0178 |
0.0187 |
0.0196 |
|