1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (17.16 $) выше справедливой оценки (11.25 $)
- Дивиденды (2.38%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-11.59%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 30.7% увеличился за 5 лет c 26.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:44 Sodexo - Disclosure of transactions in own shares carried out from February 29 to March 1, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sodexo-disclosure-t...
источник:
16 Марта 11:38 Sodexo - Disclosure of transactions in own shares carried out from March 4, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sodexo-disclosure-t...
источник:
9 Марта 11:00 Should Value Investors Buy Sodexo (SDXAY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sodexo S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -80.7% | 0.8% |
90 дней | -21.2% | -86.4% | 6.8% |
1 год | -11.6% | 42878884.8% | 35.6% |
SDXAY vs Сектор: Sodexo S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878896.36% за последний год.
SDXAY vs Рынок: Sodexo S.A. значительно отстал от рынка на -47.24% за последний год.
Стабильная цена: SDXAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SDXAY с недельной волатильностью в -0.2229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.16 $) выше справедливой (11.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.16 $) выше справедливой на 34.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.49) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.49) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6484) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6484) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0232%) ниже средней доходности за 5 лет (5.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0232%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.73%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.73%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.32%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.38% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.33%) находятся на комфортном уровне.