1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (17.99 $) выше справедливой оценки (16.07 $)
Дивиденды (2.99%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 30.69% увеличился за 5 лет c 26.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 20:39 Top Three Euronext Paris Dividend Stocks For July 2024
![Top Three Euronext Paris Dividend Stocks For July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QZz.HMsfYwMyGcoikUeXRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b92ce08f4e871c6e137e8b720b721336.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-three-euronext-...
источник:
13 Июль 20:04 Sodexo - Interim report on liquidity contract as of June 30, 2024
![Sodexo - Interim report on liquidity contract as of June 30, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XV9pwYVl6R8UqvbyozhcrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/04349cc234d8fceefa39478e1e983221.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sodexo-interim-repo...
источник:
13 Июль 19:09 Sodexo secures ten-year Northumbria University contract
![Sodexo secures ten-year Northumbria University contract](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/doCsGUOrEJS0Isk2w8wZzg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/verdict_food_service_772/e9eb1bcd58eac4a945846ace601ebca7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sodexo-secures-ten-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sodexo S.A. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -17.9% | -100% | 3.7% |
SDXAY vs Сектор: Sodexo S.A. превзошел сектор "Industrials" на 82.15% за последний год.
SDXAY vs Рынок: Sodexo S.A. значительно отстал от рынка на -21.52% за последний год.
Стабильная цена: SDXAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SDXAY с недельной волатильностью в -0.3433% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.99 $) выше справедливой (16.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.99 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6447) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6447) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1297) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1297) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.73%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.73%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.32%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.33%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке