OTC: SDXAY - Sodexo S.A.

Доходность за полгода: -15.55%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.16 $) выше справедливой оценки (11.25 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.38%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-11.59%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.7% увеличился за 5 лет c 26.02%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sodexo S.A. Industrials Индекс
7 дней -0.1% -80.7% 0.8%
90 дней -21.2% -86.4% 6.8%
1 год -11.6% 42878884.8% 35.6%

Отрицательная оценка SDXAY vs Сектор: Sodexo S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878896.36% за последний год.

Отрицательная оценка SDXAY vs Рынок: Sodexo S.A. значительно отстал от рынка на -47.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SDXAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SDXAY с недельной волатильностью в -0.2229% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.49
P/S: 0.6484

3.2. Выручка

EPS 1.1657
ROE 17.73%
ROA 3.81%
ROIC 5.32%
Ebitda margin 6.26%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.16 $) выше справедливой (11.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.16 $) выше справедливой на 34.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.49) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.49) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6484) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6484) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0232%) ниже средней доходности за 5 лет (5.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0232%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.73%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.73%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.32%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.02% до 30.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 803.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.38% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано