Отчетность Sodexo S.A.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.01 |
14.31 |
12.43 |
13.61 |
|
15.3 |
|
|
Выручка, млрд $
|
10.86 |
12.36 |
12.84 |
14 |
14.39 |
16.43 |
18.29 |
19.99 |
21.08 |
19.4 |
23.12 |
18.24 |
18.4 |
18.02 |
19.82 |
20.25 |
20.7 |
20.41 |
21.95 |
19.32 |
17.43 |
21.12 |
24.55 |
24.54 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.1254 |
0.1981 |
0.178 |
0.2229 |
0.196 |
0.4132 |
0.4733 |
0.5516 |
0.5641 |
0.5196 |
0.6497 |
0.525 |
0.439 |
0.49 |
0.7 |
0.637 |
0.723 |
0.651 |
0.665 |
-0.315 |
0.139 |
0.695 |
0.8611 |
0.8609 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.16 |
17.26 |
17.24 |
16.27 |
17.76 |
7.43 |
20.64 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
1.16 |
0.1548 |
0.5806 |
1.16 |
1.0411 |
1.0408 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
0.6898 |
0.7107 |
0.8565 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2698 |
1.4725 |
1.299 |
1.47 |
1.343 |
1.455 |
0.825 |
0.95 |
1.31 |
1.5378 |
1.5374 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.71 |
0.377 |
0.58 |
0.715 |
0.6 |
0.753 |
0.804 |
0.868 |
0.234 |
0.686 |
0.7573 |
1.1257 |
1.1254 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.24 |
1.39 |
0.6937 |
1.08 |
1.14 |
1.4923 |
1.4919 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
4.89 |
3.03 |
3.48 |
4.85 |
4.49 |
4.92 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.39 |
0.3962 |
0.4559 |
0.5068 |
0.5203 |
0.7727 |
0.8717 |
1.0151 |
1.0694 |
0.9769 |
1.2202 |
0.984 |
0.814 |
0.933 |
1.136 |
1.089 |
1.184 |
1.065 |
1.105 |
0.274 |
0.54 |
1.16 |
0.9186 |
0.9183 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12 |
20.95 |
19.16 |
19.51 |
19.34 |
20.85 |
19.05 |
2.07 |
2.22 |
1.9847 |
1.9841 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.308 |
0.241 |
0.245 |
0.302 |
0.345 |
0.309 |
0.329 |
0.4 |
0.398 |
0.296 |
0.3787 |
0.3666 |
0.3665 |
|
|
|
2018Q3 |
2018Q4 |
2019Q1 |
2019Q2 |
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
10.11 |
11.05 |
11.05 |
10.91 |
10.91 |
11.69 |
11.69 |
7.63 |
7.63 |
8.6 |
8.6 |
8.83 |
|
10.26 |
|
10.86 |
|
12.09 |
13.1 |
|
11.44 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.284 |
0.375 |
0.375 |
0.311 |
0.311 |
0.395 |
0.395 |
-0.714 |
-0.714 |
0.035 |
0.035 |
0.203 |
|
0.348 |
|
0.356 |
|
0.448 |
0.477 |
|
0.3838 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.42 |
|
6.22 |
0.1392 |
7.2 |
|
7.88 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1635 |
0.278 |
0.278 |
0.273 |
0.273 |
0.3637 |
0.7362 |
|
0.271 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.646 |
0.791 |
0.791 |
0.7 |
0.7 |
1.01 |
1.01 |
0.445 |
0.445 |
0.551 |
0.551 |
0.618 |
|
0.794 |
|
0.777 |
|
0.964 |
1.0213 |
|
0.4846 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.777 |
0.072 |
0.072 |
0.796 |
0.796 |
0.012 |
0.012 |
0.222 |
0.222 |
0.267 |
0.267 |
0.419 |
|
0.102 |
|
0.588 |
|
0.083 |
0.09 |
|
1.1395 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3172 |
0.1427 |
0.1427 |
0.4253 |
0.4253 |
0.1615 |
0.3231 |
|
1.1688 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.97 |
|
4.85 |
4.44 |
4.49 |
4.92 |
4.92 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.958 |
0.275 |
0.275 |
0.993 |
0.993 |
0.248 |
0.248 |
0.384 |
0.384 |
0.404 |
0.404 |
0.578 |
|
0.26 |
|
0.775 |
|
0.298 |
0.7362 |
|
0.271 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5969 |
1.1471 |
|
0.7557 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.166 |
0.19 |
0.19 |
0.192 |
0.192 |
0.33 |
0.33 |
0.566 |
0.566 |
0.29 |
0.29 |
0.311 |
0.0873 |
0.259 |
0.0867 |
0.265 |
0.1026 |
0.263 |
0.2331 |
|
0.0293 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.702 |
1.839 |
2.07 |
3.54 |
3.22 |
2.88 |
2.2 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0397 |
0.0639 |
0.0441 |
0.0606 |
0.322 |
0.0683 |
0.1583 |
|
|
Total Receivables
|
4.45 |
6.35 |
5.72 |
6.24 |
5.44 |
3.25 |
3.71 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.28 |
0.294 |
0.259 |
0.282 |
0.3878 |
0.3855 |
0.3513 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.3422 |
0.4793 |
0.9673 |
0.6488 |
0.5506 |
0.4967 |
0.4966 |
|
|
Total Current Assets
|
8.08 |
8.83 |
8.4 |
10.61 |
11.16 |
11.19 |
12.35 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
8.05 |
8.79 |
8.37 |
10.57 |
11.12 |
11.15 |
1.4062 |
|
|
Активы, млрд
|
15.28 |
17.47 |
17.35 |
20.84 |
22.96 |
22.58 |
22.54 |
|
|
Short Term Debt
|
0.4935 |
0.239 |
0.2842 |
0.8978 |
0.249 |
0.824 |
0.7383 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
5.48 |
6 |
6.25 |
5.65 |
5.44 |
|
|
Задолженность, млрд
|
11.95 |
12.97 |
14.58 |
17.36 |
18.11 |
18.08 |
17.61 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
2.55 |
2.54 |
4.75 |
3.83 |
3.77 |
4.36 |
4.72 |
|
|
Долг, млрд
|
3.98 |
4.09 |
5 |
7.03 |
6.7 |
7.24 |
6.92 |
|
|
|
2018Q3 |
2018Q4 |
2019Q1 |
2019Q2 |
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
2.14 |
2.44 |
2.44 |
2.46 |
2.46 |
2.11 |
2.11 |
2.8 |
2.8 |
3.01 |
3.01 |
4.6 |
3.39 |
2.86 |
4.19 |
3.54 |
3.47 |
2.88 |
2.2 |
2.2 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0573 |
|
0.322 |
0.0672 |
0.0683 |
|
0.1583 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.48 |
5.48 |
5.44 |
5.44 |
5.21 |
5.19 |
3.76 |
3.25 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3316 |
0.3316 |
0.3878 |
0.3878 |
0.3795 |
0.3855 |
0.3492 |
0.3514 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0889 |
0.2851 |
|
0.2136 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.56 |
10.56 |
11.16 |
11.16 |
11.01 |
11.19 |
12.27 |
12.35 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.53 |
10.53 |
11.12 |
11.12 |
|
11.15 |
1.3977 |
1.3977 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.57 |
|
22.96 |
22.3 |
22.58 |
22.54 |
22.55 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2633 |
|
0.249 |
|
0.824 |
|
0.7386 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.17 |
|
6.25 |
|
5.65 |
|
5.44 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.59 |
|
18.11 |
17.86 |
18.08 |
17.61 |
17.61 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.35 |
|
3.77 |
-2.85 |
4.36 |
-2.2 |
4.73 |
|
|
Долг, млрд
|
7.62 |
9.06 |
9.06 |
8.25 |
8.25 |
9.35 |
9.35 |
7.75 |
7.75 |
8.89 |
8.89 |
8.85 |
8.9 |
7.22 |
9.27 |
7.31 |
9.83 |
7.24 |
|
6.92 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.42 |
7.2 |
8.35 |
7.44 |
15.02 |
15.24 |
17.53 |
17.24 |
15.11 |
17.79 |
18.85 |
14.67 |
15.96 |
20.29 |
17.27 |
20.07 |
19.09 |
17.19 |
-8.77 |
4.69 |
18.53 |
17.73 |
|
17.73 |
12.71 |
|
|
ROA, %
|
2.36 |
2 |
2.39 |
2 |
3.89 |
3.99 |
3.79 |
3.78 |
3.47 |
3.95 |
4.34 |
3.46 |
3.62 |
4.84 |
4.45 |
4.98 |
4.32 |
4.06 |
1.93 |
0.76 |
3.14 |
3.81 |
|
3.81 |
4.90 |
|
|
ROIC, %
|
5.14 |
5.63 |
6.84 |
6.57 |
9.95 |
10.3 |
13.86 |
10.21 |
9.94 |
11.53 |
9.81 |
9.93 |
9.23 |
11.29 |
10.78 |
11.69 |
9.92 |
9.24 |
-2.53 |
2.22 |
|
|
|
5.32 |
11.69 |
|
|
ROS, %
|
2.78 |
2.61 |
3.35 |
2.11 |
4.9 |
4.08 |
4.4 |
4.34 |
4.16 |
4.49 |
4.58 |
3.78 |
3.8 |
5.72 |
7.08 |
6.42 |
5.31 |
5.25 |
2.78 |
2.78 |
3.29 |
3.29 |
3.51 |
3.51 |
8.94 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.23 |
11.49 |
1.4675 |
5.22 |
9.05 |
8.73 |
|
8.73 |
12.57 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
4.93 |
4.94 |
5.21 |
|
|
|
|
|
|
|
5.36 |
6.63 |
6.42 |
6.61 |
5.91 |
5.94 |
-1.63 |
3.08 |
4.75 |
6.26 |
|
6.26 |
16.41 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.6 |
1.39 |
1.59 |
1.36 |
2.52 |
2.59 |
2.76 |
2.68 |
2.68 |
2.81 |
5.4 |
4.4 |
5.2 |
5.7 |
5.4 |
5.7 |
5.2 |
5 |
1.4 |
3.1 |
3.29 |
3.51 |
|
3.51 |
9.40 |
|
|
Operation Margin, %
|
3.2 |
3.55 |
3.62 |
3.62 |
4.7 |
4.77 |
5.08 |
5.07 |
5.04 |
5.28 |
5.19 |
5.06 |
5.05 |
5.72 |
5.38 |
5.72 |
5.22 |
5.03 |
1.42 |
1.42 |
|
4.99 |
3.74 |
3.74 |
12.19 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.88 |
2.39 |
2.72 |
3.53 |
3.15 |
3.49 |
3.19 |
3.03 |
-1.63 |
0.8 |
|
|
|
2.32 |
8.85 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.98 |
12.5 |
8.23 |
12.71 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0605 |
2.14 |
1.7024 |
4.90 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
2.42 |
|
2.22 |
3.04 |
6.15 |
2.3 |
12.57 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
5.83 |
6.41 |
6.41 |
7 |
7.74 |
|
7.15 |
|
7.98 |
7.79 |
4.24 |
16.41 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.64 |
3.64 |
3.35 |
9.40 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0373 |
0.0373 |
0.0252 |
0.011 |
0.022 |
0.0922 |
0.0922 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.127 |
0.15 |
0.112 |
0.112 |
0.112 |
0.1724 |
0.1724 |
|
Всего задолженность
|
7.62 |
8.25 |
7.75 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
301236 |
301236 |
309319 |
|
|
|
2023Q1 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0954 |
0.1063 |
|